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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Sohu.com
SOHU
US$ 355 mi
| US$ 176 mil | ﹤0,01% |
11.034
-1.422
| -11% | -US$ 26,1 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
TSC
2327
Deslistada
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
+10.034
| Nova | +US$ 151 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2328
Alamos Gold
AGI
US$ 12,6 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
19.837
-2.286
| -10% | -US$ 20,3 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2329
Community Health Systems
CYH
US$ 336 mi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
23.409
-93
| -0,4% | -US$ 658 |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
QUOT
2330
Deslistada
Quotient Technology Inc
QUOT
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
18.478
+8.217
| +80% | +US$ 69 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2331
Manitowoc
MTW
US$ 838 mi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
+12.993
| Nova | +US$ 138 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2332
Deslistada
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
1.578
+317
| +25% | +US$ 39,2 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2333
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,69 bi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
10.048
-1.004
| -9% | -US$ 15,5 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2334
Ribbon Communications
RBBN
US$ 276 mi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
25.733
+2.336
| +10% | +US$ 12,3 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2335
Barings BDC
BBDC
US$ 933 mi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
18.162
+3.846
| +27% | +US$ 32,7 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2336
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,64 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
+12.201
| Nova | +US$ 120 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
EPZM
2337
Deslistada
Epizyme, Inc
EPZM
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
+15.083
| Nova | +US$ 186 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
SWIR
2338
Deslistada
Sierra Wireless
SWIR
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
+11.182
| Nova | +US$ 140 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2339
International Money Express
IMXI
US$ 251 mi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
+10.358
| Nova | +US$ 160 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2340
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$ 1,36 mi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
695
-127
| -15% | -US$ 29,4 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
CIO
2341
Deslistada
City Office REIT
CIO
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
16.367
+1.982
| +14% | +US$ 16,3 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2342
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$ 939 mi
| US$ 159 mil | ﹤0,01% |
11.956
-311
| -3% | -US$ 3,89 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2343
Cars.com
CARS
US$ 683 mi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
14.025
-8.865
| -39% | -US$ 88,9 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
AIU
2344
Deslistada
Meta Data Limited American Depositary Shares, each representing ten (10) Class A Ordinary Shares
AIU
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
333
-71
| -18% | -US$ 36,2 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2345
Deslistada
Dynavax Technologies
DVAX
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
34.971
+15.868
| +83% | +US$ 71,8 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2346
Expro Ltd
XPRO
US$ 1,55 bi
| US$ 156 mil | ﹤0,01% |
9.506
-3.068
| -24% | -US$ 40,1 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
STKL
2347
Deslistada
SunOpta
STKL
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
13.183
-2.633
| -17% | -US$ 23,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2348
Gogo Inc
GOGO
US$ 343 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
+15.883
| Nova | +US$ 157 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2349
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$ 11,5 mi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
+278
| Nova | +US$ 146 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
HT
2350
Deslistada
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
+19.079
| Nova | +US$ 130 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.