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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Sohu.com
SOHU
331 Mio. $
| 176.000 $ | ﹤0,01 % |
11.034
-1.422
| -11 % | -26.075 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
TSC
2327
Nicht mehr gelistet
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| 175.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.034
| Neu | +151.017 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2328
Alamos Gold
AGI
12,6 Mrd. $
| 174.000 $ | ﹤0,01 % |
19.837
-2.286
| -10 % | -20.300 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
2329
Community Health Systems
CYH
403 Mio. $
| 174.000 $ | ﹤0,01 % |
23.409
-93
| -0,4 % | -658 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
|
QUOT
2330
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
| 174.000 $ | ﹤0,01 % |
18.478
+8.217
| +80 % | +69.050 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2331
Manitowoc
MTW
802 Mio. $
| 173.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.993
| Neu | +138.479 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2332
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
| 171.000 $ | ﹤0,01 % |
1.578
+317
| +25 % | +39.219 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2333
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,37 Mrd. $
| 171.000 $ | ﹤0,01 % |
10.048
-1.004
| -9 % | -15.524 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2334
Ribbon Communications
RBBN
245 Mio. $
| 169.000 $ | ﹤0,01 % |
25.733
+2.336
| +10 % | +12.334 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
2335
Barings BDC
BBDC
872 Mio. $
| 168.000 $ | ﹤0,01 % |
18.162
+3.846
| +27 % | +32.669 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
2336
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,48 Mrd. $
| 166.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.201
| Neu | +119.581 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
EPZM
2337
Nicht mehr gelistet
Epizyme, Inc
EPZM
| 164.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.083
| Neu | +186.073 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
SWIR
2338
Nicht mehr gelistet
Sierra Wireless
SWIR
| 163.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.182
| Neu | +140.421 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2339
International Money Express
IMXI
277 Mio. $
| 161.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.358
| Neu | +160.449 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2340
Karyopharm Therapeutics
KPTI
12,1 Mio. $
| 161.000 $ | ﹤0,01 % |
695
-127
| -15 % | -29.428 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
CIO
2341
Nicht mehr gelistet
City Office REIT
CIO
| 160.000 $ | ﹤0,01 % |
16.367
+1.982
| +14 % | +16.305 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
2342
Farmers National Banc Corp
FMNB
931 Mio. $
| 159.000 $ | ﹤0,01 % |
11.956
-311
| -3 % | -3.889 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
2343
Cars.com
CARS
573 Mio. $
| 158.000 $ | ﹤0,01 % |
14.025
-8.865
| -39 % | -88.869 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
|
AIU
2344
Nicht mehr gelistet
Meta Data Limited American Depositary Shares, each representing ten (10) Class A Ordinary Shares
AIU
| 158.000 $ | ﹤0,01 % |
333
-71
| -18 % | -36.186 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
2345
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 156.000 $ | ﹤0,01 % |
34.971
+15.868
| +83 % | +71.825 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2346
Expro Ltd
XPRO
1,9 Mrd. $
| 156.000 $ | ﹤0,01 % |
9.506
-3.068
| -24 % | -40.098 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
STKL
2347
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| 154.000 $ | ﹤0,01 % |
13.183
-2.633
| -17 % | -23.178 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
2348
Gogo Inc
GOGO
286 Mio. $
| 153.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.883
| Neu | +157.281 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2349
Tvardi Therapeutics
TVRD
12,8 Mio. $
| 151.000 $ | ﹤0,01 % |
+278
| Neu | +145.721 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
HT
2350
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 151.000 $ | ﹤0,01 % |
+19.079
| Neu | +130.035 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .