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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RRD
2376
Nicht mehr gelistet
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| 109.000 $ | ﹤0,01 % |
48.293
+1.802
| +4 % | +2.708 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
2377
Oil States International
OIS
512 Mio. $
| 108.000 $ | ﹤0,01 % |
21.591
+111
| +0,5 % | +430 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
2378
Alaunos Therapeutics
TCRT
7,82 Mio. $
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
274
+90
| +49 % | +35.786 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
2379
Puma Biotechnology
PBYI
563 Mio. $
| 103.000 $ | ﹤0,01 % |
10.068
-5.971
| -37 % | -60.459 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2380
KALA BIO
KALA
3,69 Mio. $
| 100.000 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +37.630 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
PTNR
2381
Nicht mehr gelistet
Partner Communications
PTNR
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
18.045
-584
| -3 % | -2.676 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
QEP
2382
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
40.693
-30.051
| -42 % | -44.472 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
GSH
2383
Nicht mehr gelistet
Guangshen Railway Co. Ltd
GSH
| 93.000 $ | ﹤0,01 % |
10.315
-3.247
| -24 % | -28.418 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
CLVS
2384
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
18.924
-32.087
| -63 % | -162.296 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
CPLG
2385
Nicht mehr gelistet
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| 88.000 $ | ﹤0,01 % |
12.832
-1.648
| -11 % | -10.009 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
BDSI
2386
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| 88.000 $ | ﹤0,01 % |
20.877
-6.448
| -24 % | -24.848 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2387
Nicht mehr gelistet
Farmer Brothers
FARM
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
18.075
-3.822
| -17 % | -16.380 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
2388
Voyager Therapeutics
VYGR
124 Mio. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
11.266
-1.539
| -12 % | -14.794 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2389
Assembly Biosciences
ASMB
417 Mio. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
1.110
-157
| -12 % | -18.422 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
ACGN
2390
Nicht mehr gelistet
Aceragen Inc
ACGN
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
1.243
| – | – |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
AUD
2391
Nicht mehr gelistet
Audacy, Inc.
AUD
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
31.025
+5.809
| +23 % | +11.866 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
2392
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
+477
| Neu | +87.172 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
CALA
2393
Nicht mehr gelistet
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
+777
| Neu | +68.099 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2394
Geron
GERN
745 Mio. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
47.377
+29.117
| +159 % | +53.042 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2395
Ardelyx
ARDX
808 Mio. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.401
| Neu | +67.672 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
SNR
2396
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.151
| Neu | +69.130 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2397
Comstock Resources
CRK
4,04 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
15.715
-7.228
| -32 % | -35.788 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
2398
SunCoke Energy
SXC
839 Mio. $
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.516
| Neu | +64.938 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
HMHC
2399
Nicht mehr gelistet
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
+20.092
| Neu | +59.828 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2400
TherapeuticsMD
TXMD
22 Mio. $
| 65.000 $ | ﹤0,01 % |
1.077
+19
| +2 % | +1.297 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .