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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Cheetah Mobile
CMCM
74,5 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
2.091
-4
| -0,2 % | -40 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2427
McEwen Inc
MUX
972 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.509
-137
| -8 % | -1.400 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
2428
Gran Tierra Energy
GTE
410 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
1.046
| – | – |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
|
MNK
2429
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
13.615
-18.865
| -58 % | -17.888 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
2430
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+47.697
| Neu | +7.593 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2431
Anterix
ATEX
1,51 Mrd. $
| – | – |
-6.235
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
2432
Peabody Energy
BTU
2,74 Mrd. $
| – | – |
-31.958
| Geschlossen | -74.000 $ | – |
|
2433
Collegium Pharmaceutical
COLL
746 Mio. $
| – | – |
-10.497
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
2434
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| – | – |
-10.910
| Geschlossen | -171.000 $ | – |
|
2435
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
605 Mio. $
| – | – |
-3.726
| Geschlossen | -64.000 $ | – |
|
2436
Ezcorp Inc
EZPW
2,04 Mrd. $
| – | – |
-11.422
| Geschlossen | -57.000 $ | – |
|
2437
Phoenix New Media
FENG
16,6 Mio. $
| – | – |
-21.828
| Geschlossen | -161.000 $ | – |
|
2438
Genesco
GCO
392 Mio. $
| – | – |
-10.902
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
2439
Gossamer Bio
GOSS
59,9 Mio. $
| – | – |
-206
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
2440
HUTCHMED
HCM
2,5 Mrd. $
| – | – |
-25.854
| Geschlossen | -835.000 $ | – |
|
2441
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,1 Mrd. $
| – | – |
-42.639
| Geschlossen | -432.000 $ | – |
|
2442
LexinFintech Holdings
LX
108 Mio. $
| – | – |
-21.253
| Geschlossen | -146.000 $ | – |
|
2443
Mercer International
MERC
13,8 Mio. $
| – | – |
-10.864
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
2444
Northern Dynasty Minerals
NAK
492 Mio. $
| – | – |
-12.121
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
2445
Phibro Animal Health
PAHC
1,59 Mrd. $
| – | – |
-20.072
| Geschlossen | -349.000 $ | – |
|
2446
Tredegar Corp
TG
277 Mio. $
| – | – |
-12.318
| Geschlossen | -183.000 $ | – |
|
2447
Wave Life Sciences
WVE
664 Mio. $
| – | – |
-13.491
| Geschlossen | -115.000 $ | – |
|
2448
Zepp Health
ZEPP
40,5 Mio. $
| – | – |
-6.600
| Geschlossen | -339.000 $ | – |
|
2449
Amber International Holding Ltd
AMBR
163 Mio. $
| – | – |
-1.103
| Geschlossen | -74.000 $ | – |
|
|
AIFU
2450
AIFU Inc
AIFU
64,5 Mio. $
| – | – |
-68
| Geschlossen | -455.000 $ | – |
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .