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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Cheetah Mobile
CMCM
USD 76.4 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
2,091
-4
| -0.2% | -USD 40 |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2427
McEwen Inc
MUX
USD 895 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,509
-137
| -8% | -USD 1.4 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
2428
Gran Tierra Energy
GTE
USD 407 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
1,046
| – | – |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
MNK
2429
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| USD 3 k | ﹤0.01% |
13,615
-18,865
| -58% | -USD 17.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2430
Dejó de cotizar
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+47,697
| Nuevas | +USD 7.59 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2431
Anterix
ATEX
USD 1562 M
| – | – |
-6,235
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
2432
Peabody Energy
BTU
USD 2726 M
| – | – |
-31,958
| Cerradas | -USD 74 k | – |
|
2433
Collegium Pharmaceutical
COLL
USD 756 M
| – | – |
-10,497
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
2434
Dejó de cotizar
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| – | – |
-10,910
| Cerradas | -USD 171 k | – |
|
2435
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
USD 627 M
| – | – |
-3,726
| Cerradas | -USD 64 k | – |
|
2436
Ezcorp Inc
EZPW
USD 1766 M
| – | – |
-11,422
| Cerradas | -USD 57 k | – |
|
2437
Phoenix New Media
FENG
USD 16.7 M
| – | – |
-21,828
| Cerradas | -USD 161 k | – |
|
2438
Genesco
GCO
USD 393 M
| – | – |
-10,902
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
2439
Gossamer Bio
GOSS
USD 56 M
| – | – |
-206
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
2440
HUTCHMED
HCM
USD 2480 M
| – | – |
-25,854
| Cerradas | -USD 835 k | – |
|
2441
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1103 M
| – | – |
-42,639
| Cerradas | -USD 432 k | – |
|
2442
LexinFintech Holdings
LX
USD 106 M
| – | – |
-21,253
| Cerradas | -USD 146 k | – |
|
2443
Mercer International
MERC
USD 8.32 M
| – | – |
-10,864
| Cerradas | -USD 72 k | – |
|
2444
Northern Dynasty Minerals
NAK
USD 426 M
| – | – |
-12,121
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
2445
Phibro Animal Health
PAHC
USD 1585 M
| – | – |
-20,072
| Cerradas | -USD 349 k | – |
|
2446
Tredegar Corp
TG
USD 255 M
| – | – |
-12,318
| Cerradas | -USD 183 k | – |
|
2447
Wave Life Sciences
WVE
USD 633 M
| – | – |
-13,491
| Cerradas | -USD 115 k | – |
|
2448
Zepp Health
ZEPP
USD 37.2 M
| – | – |
-6,600
| Cerradas | -USD 339 k | – |
|
2449
Amber International Holding Ltd
AMBR
USD 140 M
| – | – |
-1,103
| Cerradas | -USD 74 k | – |
|
|
AIFU
2450
AIFU Inc
AIFU
USD 63 M
| – | – |
-68
| Cerradas | -USD 455 k | – |
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.