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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RRD
2376
Dejó de cotizar
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| USD 109 k | ﹤0.01% |
48,293
+1,802
| +4% | +USD 2.71 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
2377
Oil States International
OIS
USD 533 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
21,591
+111
| +0.5% | +USD 430 |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2378
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 5.06 M
| USD 104 k | ﹤0.01% |
274
+90
| +49% | +USD 35.8 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2379
Puma Biotechnology
PBYI
USD 564 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
10,068
-5,971
| -37% | -USD 60.5 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2380
KALA BIO
KALA
USD 3.52 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +USD 37.6 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
PTNR
2381
Dejó de cotizar
Partner Communications
PTNR
| USD 97 k | ﹤0.01% |
18,045
-584
| -3% | -USD 2.68 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
QEP
2382
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| USD 97 k | ﹤0.01% |
40,693
-30,051
| -42% | -USD 44.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
GSH
2383
Dejó de cotizar
Guangshen Railway Co. Ltd
GSH
| USD 93 k | ﹤0.01% |
10,315
-3,247
| -24% | -USD 28.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CLVS
2384
Dejó de cotizar
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| USD 91 k | ﹤0.01% |
18,924
-32,087
| -63% | -USD 162 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
CPLG
2385
Dejó de cotizar
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| USD 88 k | ﹤0.01% |
12,832
-1,648
| -11% | -USD 10 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
BDSI
2386
Dejó de cotizar
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| USD 88 k | ﹤0.01% |
20,877
-6,448
| -24% | -USD 24.8 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2387
Dejó de cotizar
Farmer Brothers
FARM
| USD 84 k | ﹤0.01% |
18,075
-3,822
| -17% | -USD 16.4 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
2388
Voyager Therapeutics
VYGR
USD 108 M
| USD 81 k | ﹤0.01% |
11,266
-1,539
| -12% | -USD 14.8 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2389
Assembly Biosciences
ASMB
USD 402 M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
1,110
-157
| -12% | -USD 18.4 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
ACGN
2390
Dejó de cotizar
Aceragen Inc
ACGN
| USD 77 k | ﹤0.01% |
1,243
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
AUD
2391
Dejó de cotizar
Audacy, Inc.
AUD
| USD 77 k | ﹤0.01% |
31,025
+5,809
| +23% | +USD 11.9 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
2392
Dejó de cotizar
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| USD 76 k | ﹤0.01% |
+477
| Nuevas | +USD 87.2 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
CALA
2393
Dejó de cotizar
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| USD 76 k | ﹤0.01% |
+777
| Nuevas | +USD 68.1 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2394
Geron
GERN
USD 739 M
| USD 75 k | ﹤0.01% |
47,377
+29,117
| +159% | +USD 53 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2395
Ardelyx
ARDX
USD 775 M
| USD 74 k | ﹤0.01% |
+11,401
| Nuevas | +USD 67.7 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
SNR
2396
Dejó de cotizar
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| USD 73 k | ﹤0.01% |
+14,151
| Nuevas | +USD 69.1 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2397
Comstock Resources
CRK
USD 4252 M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
15,715
-7,228
| -32% | -USD 35.8 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2398
SunCoke Energy
SXC
USD 933 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
+15,516
| Nuevas | +USD 64.9 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
HMHC
2399
Dejó de cotizar
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| USD 67 k | ﹤0.01% |
+20,092
| Nuevas | +USD 59.8 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2400
TherapeuticsMD
TXMD
USD 20.9 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,077
+19
| +2% | +USD 1.3 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.