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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RRD
2376
Deslistada
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
48.293
+1.802
| +4% | +US$ 2,71 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
2377
Oil States International
OIS
US$ 526 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
21.591
+111
| +0,5% | +US$ 430 |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2378
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 4,95 mi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
274
+90
| +49% | +US$ 35,8 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2379
Puma Biotechnology
PBYI
US$ 566 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
10.068
-5.971
| -37% | -US$ 60,5 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2380
KALA BIO
KALA
US$ 3,39 mi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
6
+2
| +50% | +US$ 37,6 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
PTNR
2381
Deslistada
Partner Communications
PTNR
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
18.045
-584
| -3% | -US$ 2,68 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
QEP
2382
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
40.693
-30.051
| -42% | -US$ 44,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
GSH
2383
Deslistada
Guangshen Railway Co. Ltd
GSH
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
10.315
-3.247
| -24% | -US$ 28,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CLVS
2384
Deslistada
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
18.924
-32.087
| -63% | -US$ 162 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
CPLG
2385
Deslistada
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| US$ 88 mil | ﹤0,01% |
12.832
-1.648
| -11% | -US$ 10 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
BDSI
2386
Deslistada
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$ 88 mil | ﹤0,01% |
20.877
-6.448
| -24% | -US$ 24,8 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2387
Deslistada
Farmer Brothers
FARM
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
18.075
-3.822
| -17% | -US$ 16,4 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
2388
Voyager Therapeutics
VYGR
US$ 111 mi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
11.266
-1.539
| -12% | -US$ 14,8 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2389
Assembly Biosciences
ASMB
US$ 410 mi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
1.110
-157
| -12% | -US$ 18,4 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
ACGN
2390
Deslistada
Aceragen Inc
ACGN
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
1.243
| – | – |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
AUD
2391
Deslistada
Audacy, Inc.
AUD
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
31.025
+5.809
| +23% | +US$ 11,9 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
2392
Deslistada
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
+477
| Nova | +US$ 87,2 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
CALA
2393
Deslistada
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
+777
| Nova | +US$ 68,1 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2394
Geron
GERN
US$ 752 mi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
47.377
+29.117
| +159% | +US$ 53 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2395
Ardelyx
ARDX
US$ 775 mi
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
+11.401
| Nova | +US$ 67,7 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
SNR
2396
Deslistada
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
+14.151
| Nova | +US$ 69,1 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2397
Comstock Resources
CRK
US$ 4,33 bi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
15.715
-7.228
| -32% | -US$ 35,8 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2398
SunCoke Energy
SXC
US$ 928 mi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
+15.516
| Nova | +US$ 64,9 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
HMHC
2399
Deslistada
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
+20.092
| Nova | +US$ 59,8 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2400
TherapeuticsMD
TXMD
US$ 20,7 mi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.077
+19
| +2% | +US$ 1,3 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.