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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 156 mi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
21.953
-88
| -0,4% | -US$ 257 |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2402
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,62 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
2.856
+1.658
| +138% | +US$ 54,2 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2403
IAMGOLD
IAG
US$ 9,38 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
16.143
+2.542
| +19% | +US$ 9,33 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2404
VirnetX Holding Corp
VHC
US$ 42,9 mi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
584
-200
| -26% | -US$ 21,6 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2405
National CineMedia
NCMI
US$ 182 mi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
1.489
-446
| -23% | -US$ 13,6 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2406
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19,3 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
+11.770
| Nova | +US$ 52 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2407
Deslistada
Tellurian Inc.
TELL
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
+41.974
| Nova | +US$ 47,5 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
ITCL
2408
Deslistada
Banco Itau Chile American Depositary Shares (each representing one third of one (1/3) Common Share)
ITCL
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
10.622
-435
| -4% | -US$ 1,85 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
2409
Deslistada
Clearside Biomedical
CLSD
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
1.254
| – | – |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2410
High Templar Tech Ltd
HTT
US$ 312 mi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
37.499
-186.112
| -83% | -US$ 254 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
ANH
2411
Deslistada
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
18.669
+908
| +5% | +US$ 1,88 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2412
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$ 663 mi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
+14.548
| Nova | +US$ 27,8 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
PEI
2413
Deslistada
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
3.254
+2.372
| +269% | +US$ 26,8 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
2414
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
14.180
-6.742
| -32% | -US$ 22,6 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
GTT
2415
Deslistada
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
12.717
-70.658
| -85% | -US$ 305 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2416
Yiren Digital
YRD
US$ 62,5 mi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
12.531
-9.434
| -43% | -US$ 32,2 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2417
USA Today Co
TDAY
US$ 1,03 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
11.657
+1.269
| +12% | +US$ 2,62 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2418
Deslistada
Trevena, Inc.
TRVN
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
+29
| Nova | +US$ 46,1 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2419
Permian Resources
PR
US$ 20,4 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
25.074
+13.773
| +122% | +US$ 14,3 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
2420
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,03 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
+10.120
| Nova | +US$ 26,5 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2421
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
15.192
+171
| +1% | +US$ 215 |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2422
W&T Offshore
WTI
US$ 587 mi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
11.501
-17.249
| -60% | -US$ 33,3 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
ACOR
2423
Deslistada
Acorda Therapeutics
ACOR
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
+298
| Nova | +US$ 27,4 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2424
Ur-Energy
URG
US$ 324 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
26.625
| – | – |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
|
OIBR.C
2425
Deslistada
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
10.394
+153
| +1% | +US$ 265 |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.