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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Cheetah Mobile
CMCM
US$ 76,4 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
2.091
-4
| -0,2% | -US$ 40 |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2427
McEwen Inc
MUX
US$ 895 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.509
-137
| -8% | -US$ 1,4 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
2428
Gran Tierra Energy
GTE
US$ 407 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
1.046
| – | – |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
MNK
2429
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
13.615
-18.865
| -58% | -US$ 17,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2430
Deslistada
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+47.697
| Nova | +US$ 7,59 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2431
Anterix
ATEX
US$ 1,56 bi
| – | – |
-6.235
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
2432
Peabody Energy
BTU
US$ 2,73 bi
| – | – |
-31.958
| Encerrada | -US$ 74 mil | – |
|
2433
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$ 756 mi
| – | – |
-10.497
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
2434
Deslistada
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| – | – |
-10.910
| Encerrada | -US$ 171 mil | – |
|
2435
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$ 627 mi
| – | – |
-3.726
| Encerrada | -US$ 64 mil | – |
|
2436
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 1,77 bi
| – | – |
-11.422
| Encerrada | -US$ 57 mil | – |
|
2437
Phoenix New Media
FENG
US$ 16,7 mi
| – | – |
-21.828
| Encerrada | -US$ 161 mil | – |
|
2438
Genesco
GCO
US$ 393 mi
| – | – |
-10.902
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
2439
Gossamer Bio
GOSS
US$ 56 mi
| – | – |
-206
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
2440
HUTCHMED
HCM
US$ 2,48 bi
| – | – |
-25.854
| Encerrada | -US$ 835 mil | – |
|
2441
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 1,1 bi
| – | – |
-42.639
| Encerrada | -US$ 432 mil | – |
|
2442
LexinFintech Holdings
LX
US$ 106 mi
| – | – |
-21.253
| Encerrada | -US$ 146 mil | – |
|
2443
Mercer International
MERC
US$ 8,32 mi
| – | – |
-10.864
| Encerrada | -US$ 72 mil | – |
|
2444
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$ 426 mi
| – | – |
-12.121
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
2445
Phibro Animal Health
PAHC
US$ 1,58 bi
| – | – |
-20.072
| Encerrada | -US$ 349 mil | – |
|
2446
Tredegar Corp
TG
US$ 255 mi
| – | – |
-12.318
| Encerrada | -US$ 183 mil | – |
|
2447
Wave Life Sciences
WVE
US$ 633 mi
| – | – |
-13.491
| Encerrada | -US$ 115 mil | – |
|
2448
Zepp Health
ZEPP
US$ 37,2 mi
| – | – |
-6.600
| Encerrada | -US$ 339 mil | – |
|
2449
Amber International Holding Ltd
AMBR
US$ 140 mi
| – | – |
-1.103
| Encerrada | -US$ 74 mil | – |
|
|
AIFU
2450
AIFU Inc
AIFU
US$ 63 mi
| – | – |
-68
| Encerrada | -US$ 455 mil | – |
|
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LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.