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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Akebia Therapeutics
AKBA
$1.57億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
21,953
-88
| -0.4% | -$257 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2402
AMC Entertainment Holdings
AMC
$25.9億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
2,856
+1,658
| +138% | +$5.42万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2403
IAMGOLD
IAG
$92.8億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
16,143
+2,542
| +19% | +$9,327 |
2017 Q4
12四半期
|
|
2404
VirnetX Holding Corp
VHC
$4397万
| $5.9万 | ﹤0.01% |
584
-200
| -26% | -$2.16万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2405
National CineMedia
NCMI
$1.78億
| $5.5万 | ﹤0.01% |
1,489
-446
| -23% | -$1.36万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2406
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$199億
| $5.5万 | ﹤0.01% |
+11,770
| 新規 | +$5.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2407
上場廃止
Tellurian Inc.
TELL
| $5.4万 | ﹤0.01% |
+41,974
| 新規 | +$4.75万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
ITCL
2408
上場廃止
Banco Itau Chile American Depositary Shares (each representing one third of one (1/3) Common Share)
ITCL
| $5.3万 | ﹤0.01% |
10,622
-435
| -4% | -$1,853 |
2016 Q2
18四半期
|
|
2409
上場廃止
Clearside Biomedical
CLSD
| $5.2万 | ﹤0.01% |
1,254
| – | – |
2019 Q1
7四半期
|
|
2410
High Templar Tech Ltd
HTT
$3.09億
| $5.2万 | ﹤0.01% |
37,499
-186,112
| -83% | -$25.4万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
|
ANH
2411
上場廃止
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| $5.1万 | ﹤0.01% |
18,669
+908
| +5% | +$1,885 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2412
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
$6.32億
| $5万 | ﹤0.01% |
+14,548
| 新規 | +$2.78万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
PEI
2413
上場廃止
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| $4.9万 | ﹤0.01% |
3,254
+2,372
| +269% | +$2.68万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
2414
上場廃止
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| $4.7万 | ﹤0.01% |
14,180
-6,742
| -32% | -$2.26万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
GTT
2415
上場廃止
GTT Communications, Inc.
GTT
| $4.5万 | ﹤0.01% |
12,717
-70,658
| -85% | -$30.5万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2416
Yiren Digital
YRD
$5884万
| $4.2万 | ﹤0.01% |
12,531
-9,434
| -43% | -$3.22万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
2417
USA Today Co
TDAY
$10.1億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
11,657
+1,269
| +12% | +$2,620 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2418
上場廃止
Trevena, Inc.
TRVN
| $3.9万 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$4.61万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2419
Permian Resources
PR
$213億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
25,074
+13,773
| +122% | +$1.43万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
2420
MannKind Corp
MNKD
$10.3億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
+10,120
| 新規 | +$2.65万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2421
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $2.5万 | ﹤0.01% |
15,192
+171
| +1% | +$215 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2422
W&T Offshore
WTI
$6.32億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
11,501
-17,249
| -60% | -$3.33万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
|
ACOR
2423
上場廃止
Acorda Therapeutics
ACOR
| $2.5万 | ﹤0.01% |
+298
| 新規 | +$2.74万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2424
Ur-Energy
URG
$3.23億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
26,625
| – | – |
2015 Q3
21四半期
|
|
|
OIBR.C
2425
上場廃止
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| $2.1万 | ﹤0.01% |
10,394
+153
| +1% | +$265 |
2020 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。