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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Viking Therapeutics
VKTX
$31億
| $15万 | ﹤0.01% |
26,697
+14,717
| +123% | +$8.91万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
ATNX
2352
上場廃止
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
| $15万 | ﹤0.01% |
678
+114
| +20% | +$2.81万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
ADAP
2353
上場廃止
Adaptimmune Therapeutics
ADAP
| $14.9万 | ﹤0.01% |
27,556
-6,346
| -19% | -$3.45万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2354
Redhill Biopharma
RDHL
$376万
| $14.9万 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$16.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
ATRS
2355
上場廃止
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| $14.9万 | ﹤0.01% |
37,381
+4,105
| +12% | +$1.33万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
|
APTS
2356
上場廃止
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| $14.8万 | ﹤0.01% |
20,031
-4,472
| -18% | -$3.06万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
2357
Hackett Group
HCKT
$3.06億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
10,196
-266
| -3% | -$3,686 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2358
FuelCell Energy
FCEL
$8.88億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
+424
| 新規 | +$6.94万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2359
HF Foods Group
HFFG
$8229万
| $14.2万 | ﹤0.01% |
18,929
-4,415
| -19% | -$3.33万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
VRAY
2360
上場廃止
ViewRay, Inc.
VRAY
| $14.2万 | ﹤0.01% |
37,109
+1,137
| +3% | +$4,021 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
TCDA
2361
上場廃止
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| $14万 | ﹤0.01% |
19,916
-56,539
| -74% | -$43.4万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2362
Arlo Technologies
ARLO
$14億
| $13.9万 | ﹤0.01% |
17,818
+6,266
| +54% | +$3.81万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2363
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.7億
| $13.5万 | ﹤0.01% |
13,406
-81
| -0.6% | -$800 |
2016 Q2
18四半期
|
|
2364
Amarin Corp
AMRN
$2.49億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
1,341
+785
| +141% | +$7.57万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2365
上場廃止
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| $13万 | ﹤0.01% |
26,615
-8,705
| -25% | -$4.57万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2366
Agenus
AGEN
$2.86億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
2,045
+1,129
| +123% | +$8.38万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2367
Hanmi Financial
HAFC
$9.5億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
11,205
-4,461
| -28% | -$4.46万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
2368
Harmonic Inc
HLIT
$11億
| $12.6万 | ﹤0.01% |
17,042
+2,915
| +21% | +$1.92万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
KDMN
2369
上場廃止
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| $12.1万 | ﹤0.01% |
29,252
+2,649
| +10% | +$1.05万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
2370
SM Energy
SM
$95.4億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
18,768
-15,127
| -45% | -$5.1万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2371
MBIA
MBI
$2.28億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
16,994
-2,636
| -13% | -$1.71万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
LGF.B
2372
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| $11.2万 | ﹤0.01% |
10,804
-1,427
| -12% | -$1.19万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2373
Autolus Therapeutics
AUTL
$4.1億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
12,419
+1,047
| +9% | +$1.12万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2374
CytomX Therapeutics
CTMX
$5.06億
| $11万 | ﹤0.01% |
16,834
-3,001
| -15% | -$2.14万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2375
上場廃止
Cymabay Therapeutics
CBAY
| $11万 | ﹤0.01% |
19,184
+6,842
| +55% | +$5.18万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。