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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Sohu.com
SOHU
$3.61億
| $17.6万 | ﹤0.01% |
11,034
-1,422
| -11% | -$2.61万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
TSC
2327
上場廃止
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| $17.5万 | ﹤0.01% |
+10,034
| 新規 | +$15.1万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2328
Alamos Gold
AGI
$133億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
19,837
-2,286
| -10% | -$2.03万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
2329
Community Health Systems
CYH
$3.12億
| $17.4万 | ﹤0.01% |
23,409
-93
| -0.4% | -$658 |
2018 Q4
8四半期
|
|
|
QUOT
2330
上場廃止
Quotient Technology Inc
QUOT
| $17.4万 | ﹤0.01% |
18,478
+8,217
| +80% | +$6.9万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2331
Manitowoc
MTW
$8.09億
| $17.3万 | ﹤0.01% |
+12,993
| 新規 | +$13.8万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2332
上場廃止
Adverum Biotechnologies
ADVM
| $17.1万 | ﹤0.01% |
1,578
+317
| +25% | +$3.92万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2333
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$16.3億
| $17.1万 | ﹤0.01% |
10,048
-1,004
| -9% | -$1.55万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2334
Ribbon Communications
RBBN
$2.42億
| $16.9万 | ﹤0.01% |
25,733
+2,336
| +10% | +$1.23万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
2335
Barings BDC
BBDC
$9.05億
| $16.8万 | ﹤0.01% |
18,162
+3,846
| +27% | +$3.27万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
2336
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.3億
| $16.6万 | ﹤0.01% |
+12,201
| 新規 | +$12万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
EPZM
2337
上場廃止
Epizyme, Inc
EPZM
| $16.4万 | ﹤0.01% |
+15,083
| 新規 | +$18.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
SWIR
2338
上場廃止
Sierra Wireless
SWIR
| $16.3万 | ﹤0.01% |
+11,182
| 新規 | +$14万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2339
International Money Express
IMXI
$2.22億
| $16.1万 | ﹤0.01% |
+10,358
| 新規 | +$16万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2340
Karyopharm Therapeutics
KPTI
$125万
| $16.1万 | ﹤0.01% |
695
-127
| -15% | -$2.94万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
CIO
2341
上場廃止
City Office REIT
CIO
| $16万 | ﹤0.01% |
16,367
+1,982
| +14% | +$1.63万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
2342
Farmers National Banc Corp
FMNB
$9.14億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
11,956
-311
| -3% | -$3,889 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2343
Cars.com
CARS
$6.95億
| $15.8万 | ﹤0.01% |
14,025
-8,865
| -39% | -$8.89万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
|
AIU
2344
上場廃止
Meta Data Limited American Depositary Shares, each representing ten (10) Class A Ordinary Shares
AIU
| $15.8万 | ﹤0.01% |
333
-71
| -18% | -$3.62万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2345
上場廃止
Dynavax Technologies
DVAX
| $15.6万 | ﹤0.01% |
34,971
+15,868
| +83% | +$7.18万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2346
Expro Ltd
XPRO
$14.7億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
9,506
-3,068
| -24% | -$4.01万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
STKL
2347
上場廃止
SunOpta
STKL
| $15.4万 | ﹤0.01% |
13,183
-2,633
| -17% | -$2.32万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2348
Gogo Inc
GOGO
$5.26億
| $15.3万 | ﹤0.01% |
+15,883
| 新規 | +$15.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2349
Tvardi Therapeutics
TVRD
$1278万
| $15.1万 | ﹤0.01% |
+278
| 新規 | +$14.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
HT
2350
上場廃止
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| $15.1万 | ﹤0.01% |
+19,079
| 新規 | +$13万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。