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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Sohu.com
SOHU
USD 362 M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
11,034
-1,422
| -11% | -USD 26.1 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
TSC
2327
Dejó de cotizar
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| USD 175 k | ﹤0.01% |
+10,034
| Nuevas | +USD 151 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2328
Alamos Gold
AGI
USD 13.2 mil M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
19,837
-2,286
| -10% | -USD 20.3 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2329
Community Health Systems
CYH
USD 309 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
23,409
-93
| -0.4% | -USD 658 |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
QUOT
2330
Dejó de cotizar
Quotient Technology Inc
QUOT
| USD 174 k | ﹤0.01% |
18,478
+8,217
| +80% | +USD 69 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2331
Manitowoc
MTW
USD 797 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
+12,993
| Nuevas | +USD 138 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2332
Dejó de cotizar
Adverum Biotechnologies
ADVM
| USD 171 k | ﹤0.01% |
1,578
+317
| +25% | +USD 39.2 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2333
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1637 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
10,048
-1,004
| -9% | -USD 15.5 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2334
Ribbon Communications
RBBN
USD 244 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
25,733
+2,336
| +10% | +USD 12.3 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2335
Barings BDC
BBDC
USD 915 M
| USD 168 k | ﹤0.01% |
18,162
+3,846
| +27% | +USD 32.7 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2336
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1450 M
| USD 166 k | ﹤0.01% |
+12,201
| Nuevas | +USD 120 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
EPZM
2337
Dejó de cotizar
Epizyme, Inc
EPZM
| USD 164 k | ﹤0.01% |
+15,083
| Nuevas | +USD 186 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
SWIR
2338
Dejó de cotizar
Sierra Wireless
SWIR
| USD 163 k | ﹤0.01% |
+11,182
| Nuevas | +USD 140 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2339
International Money Express
IMXI
USD 217 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
+10,358
| Nuevas | +USD 160 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2340
Karyopharm Therapeutics
KPTI
USD 1.01 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
695
-127
| -15% | -USD 29.4 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
CIO
2341
Dejó de cotizar
City Office REIT
CIO
| USD 160 k | ﹤0.01% |
16,367
+1,982
| +14% | +USD 16.3 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2342
Farmers National Banc Corp
FMNB
USD 911 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
11,956
-311
| -3% | -USD 3.89 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2343
Cars.com
CARS
USD 714 M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
14,025
-8,865
| -39% | -USD 88.9 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
AIU
2344
Dejó de cotizar
Meta Data Limited American Depositary Shares, each representing ten (10) Class A Ordinary Shares
AIU
| USD 158 k | ﹤0.01% |
333
-71
| -18% | -USD 36.2 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2345
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| USD 156 k | ﹤0.01% |
34,971
+15,868
| +83% | +USD 71.8 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2346
Expro Ltd
XPRO
USD 1461 M
| USD 156 k | ﹤0.01% |
9,506
-3,068
| -24% | -USD 40.1 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
STKL
2347
Dejó de cotizar
SunOpta
STKL
| USD 154 k | ﹤0.01% |
13,183
-2,633
| -17% | -USD 23.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2348
Gogo Inc
GOGO
USD 488 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
+15,883
| Nuevas | +USD 157 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2349
Tvardi Therapeutics
TVRD
USD 11.9 M
| USD 151 k | ﹤0.01% |
+278
| Nuevas | +USD 146 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
HT
2350
Dejó de cotizar
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| USD 151 k | ﹤0.01% |
+19,079
| Nuevas | +USD 130 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.