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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3103 M
| USD 150 k | ﹤0.01% |
26,697
+14,717
| +123% | +USD 89.1 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
ATNX
2352
Dejó de cotizar
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
| USD 150 k | ﹤0.01% |
678
+114
| +20% | +USD 28.1 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
ADAP
2353
Dejó de cotizar
Adaptimmune Therapeutics
ADAP
| USD 149 k | ﹤0.01% |
27,556
-6,346
| -19% | -USD 34.5 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2354
Redhill Biopharma
RDHL
USD 3.76 M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 162 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
ATRS
2355
Dejó de cotizar
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| USD 149 k | ﹤0.01% |
37,381
+4,105
| +12% | +USD 13.3 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
APTS
2356
Dejó de cotizar
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| USD 148 k | ﹤0.01% |
20,031
-4,472
| -18% | -USD 30.6 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
2357
Hackett Group
HCKT
USD 306 M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
10,196
-266
| -3% | -USD 3.69 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2358
FuelCell Energy
FCEL
USD 888 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
+424
| Nuevas | +USD 69.4 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2359
HF Foods Group
HFFG
USD 82.3 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
18,929
-4,415
| -19% | -USD 33.3 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
VRAY
2360
Dejó de cotizar
ViewRay, Inc.
VRAY
| USD 142 k | ﹤0.01% |
37,109
+1,137
| +3% | +USD 4.02 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
TCDA
2361
Dejó de cotizar
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| USD 140 k | ﹤0.01% |
19,916
-56,539
| -74% | -USD 434 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2362
Arlo Technologies
ARLO
USD 1402 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
17,818
+6,266
| +54% | +USD 38.1 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2363
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1565 M
| USD 135 k | ﹤0.01% |
13,406
-81
| -0.6% | -USD 800 |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
2364
Amarin Corp
AMRN
USD 249 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
1,341
+785
| +141% | +USD 75.7 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2365
Dejó de cotizar
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| USD 130 k | ﹤0.01% |
26,615
-8,705
| -25% | -USD 45.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2366
Agenus
AGEN
USD 286 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
2,045
+1,129
| +123% | +USD 83.8 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2367
Hanmi Financial
HAFC
USD 953 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
11,205
-4,461
| -28% | -USD 44.6 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
2368
Harmonic Inc
HLIT
USD 1096 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
17,042
+2,915
| +21% | +USD 19.2 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
KDMN
2369
Dejó de cotizar
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| USD 121 k | ﹤0.01% |
29,252
+2,649
| +10% | +USD 10.5 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2370
SM Energy
SM
USD 9540 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
18,768
-15,127
| -45% | -USD 51 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2371
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
16,994
-2,636
| -13% | -USD 17.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
LGF.B
2372
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| USD 112 k | ﹤0.01% |
10,804
-1,427
| -12% | -USD 11.9 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2373
Autolus Therapeutics
AUTL
USD 410 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
12,419
+1,047
| +9% | +USD 11.2 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2374
CytomX Therapeutics
CTMX
USD 506 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
16,834
-3,001
| -15% | -USD 21.4 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2375
Dejó de cotizar
Cymabay Therapeutics
CBAY
| USD 110 k | ﹤0.01% |
19,184
+6,842
| +55% | +USD 51.8 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.