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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VKTX-Symbol
2351
Viking Therapeutics
VKTX
3,39 Mrd. $
150.000 $ ﹤0,01 %
26.697
+14.717
+123 % +89.148 $
2020 Q3
1 Quartal
ATNX
2352
Nicht mehr gelistet
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
150.000 $ ﹤0,01 %
678
+114
+20 % +28.058 $
2020 Q2
2 Quartale
ADAP
2353
Nicht mehr gelistet
Adaptimmune Therapeutics
ADAP
149.000 $ ﹤0,01 %
27.556
-6.346
-19 % -34.478 $
2020 Q1
3 Quartale
RDHL-Symbol
2354
Redhill Biopharma
RDHL
4,18 Mio. $
149.000 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +161.798 $
2020 Q4
0 Quartale
ATRS
2355
Nicht mehr gelistet
Antares Pharma, Inc.
ATRS
149.000 $ ﹤0,01 %
37.381
+4.105
+12 % +13.280 $
2019 Q2
6 Quartale
APTS
2356
Nicht mehr gelistet
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
148.000 $ ﹤0,01 %
20.031
-4.472
-18 % -30.552 $
2017 Q1
15 Quartale
HCKT-Symbol
2357
Hackett Group
HCKT
296 Mio. $
147.000 $ ﹤0,01 %
10.196
-266
-3 % -3.686 $
2020 Q3
1 Quartal
FCEL-Symbol
2358
FuelCell Energy
FCEL
1,03 Mrd. $
142.000 $ ﹤0,01 %
+424
Neu +69.352 $
2020 Q4
0 Quartale
HFFG-Symbol
2359
HF Foods Group
HFFG
82,8 Mio. $
142.000 $ ﹤0,01 %
18.929
-4.415
-19 % -33.346 $
2020 Q2
2 Quartale
VRAY
2360
Nicht mehr gelistet
ViewRay, Inc.
VRAY
142.000 $ ﹤0,01 %
37.109
+1.137
+3 % +4.021 $
2020 Q1
3 Quartale
TCDA
2361
Nicht mehr gelistet
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
140.000 $ ﹤0,01 %
19.916
-56.539
-74 % -433.643 $
2020 Q3
1 Quartal
ARLO-Symbol
2362
Arlo Technologies
ARLO
1,32 Mrd. $
139.000 $ ﹤0,01 %
17.818
+6.266
+54 % +38.139 $
2020 Q3
1 Quartal
LILAK-Symbol
2363
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
135.000 $ ﹤0,01 %
13.406
-81
-0,6 % -800 $
2016 Q2
18 Quartale
AMRN-Symbol
2364
Amarin Corp
AMRN
246 Mio. $
131.000 $ ﹤0,01 %
1.341
+785
+141 % +75.686 $
2020 Q3
1 Quartal
CNSL-Symbol
2365
Nicht mehr gelistet
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
130.000 $ ﹤0,01 %
26.615
-8.705
-25 % -45.679 $
2014 Q1
27 Quartale
AGEN-Symbol
2366
Agenus
AGEN
291 Mio. $
128.000 $ ﹤0,01 %
2.045
+1.129
+123 % +83.771 $
2020 Q2
2 Quartale
HAFC-Symbol
2367
Hanmi Financial
HAFC
934 Mio. $
127.000 $ ﹤0,01 %
11.205
-4.461
-28 % -44.629 $
2017 Q3
13 Quartale
HLIT-Symbol
2368
Harmonic Inc
HLIT
1,18 Mrd. $
126.000 $ ﹤0,01 %
17.042
+2.915
+21 % +19.166 $
2020 Q3
1 Quartal
KDMN
2369
Nicht mehr gelistet
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
121.000 $ ﹤0,01 %
29.252
+2.649
+10 % +10.455 $
2019 Q1
7 Quartale
SM-Symbol
2370
SM Energy
SM
9,12 Mrd. $
115.000 $ ﹤0,01 %
18.768
-15.127
-45 % -51.004 $
2014 Q1
27 Quartale
MBI-Symbol
2371
MBIA
MBI
225 Mio. $
112.000 $ ﹤0,01 %
16.994
-2.636
-13 % -17.143 $
2014 Q1
27 Quartale
LGF.B
2372
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
112.000 $ ﹤0,01 %
10.804
-1.427
-12 % -11.852 $
2020 Q2
2 Quartale
AUTL-Symbol
2373
Autolus Therapeutics
AUTL
444 Mio. $
111.000 $ ﹤0,01 %
12.419
+1.047
+9 % +11.159 $
2020 Q3
1 Quartal
CTMX-Symbol
2374
CytomX Therapeutics
CTMX
534 Mio. $
110.000 $ ﹤0,01 %
16.834
-3.001
-15 % -21.439 $
2020 Q1
3 Quartale
CBAY-Symbol
2375
Nicht mehr gelistet
Cymabay Therapeutics
CBAY
110.000 $ ﹤0,01 %
19.184
+6.842
+55 % +51.791 $
2019 Q2
6 Quartale
93 94
95
96 97

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SVA Wealth Management
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Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .