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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXTR-Symbol
2301
Extreme Networks
EXTR
2,98 Mrd. $
204.000 $ ﹤0,01 %
29.645
+2.315
+8 % +12.430 $
2016 Q4
16 Quartale
VRE
2302
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
204.000 $ ﹤0,01 %
16.385
-16.925
-51 % -215.733 $
2014 Q1
27 Quartale
FOE
2303
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
204.000 $ ﹤0,01 %
13.945
+91
+0,7 % +1.263 $
2018 Q4
8 Quartale
DTIL-Symbol
2304
Precision BioSciences
DTIL
185 Mio. $
203.000 $ ﹤0,01 %
813
+243
+43 % +59.556 $
2020 Q1
3 Quartale
ENVA-Symbol
2305
Enova International
ENVA
4,48 Mrd. $
203.000 $ ﹤0,01 %
+8.196
Neu +167.858 $
2020 Q4
0 Quartale
SRDX-Symbol
2306
Nicht mehr gelistet
Surmodics
SRDX
203.000 $ ﹤0,01 %
+4.665
Neu +183.661 $
2020 Q4
0 Quartale
PARAA-Symbol
2307
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class A
PARAA
202.000 $ ﹤0,01 %
+5.354
Neu +178.907 $
2020 Q4
0 Quartale
ECVT-Symbol
2308
Ecovyst
ECVT
1,09 Mrd. $
199.000 $ ﹤0,01 %
13.953
+892
+7 % +11.312 $
2020 Q2
2 Quartale
TMDX-Symbol
2309
Transmedics
TMDX
2,51 Mrd. $
199.000 $ ﹤0,01 %
+10.025
Neu +148.348 $
2020 Q4
0 Quartale
AIV-Symbol
2310
Aimco
AIV
234 Mio. $
196.000 $ ﹤0,01 %
37.175
-269.673
-88 % -1,2 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
HOME
2311
Nicht mehr gelistet
At Home Group Inc.
HOME
196.000 $ ﹤0,01 %
+12.654
Neu +220.467 $
2020 Q4
0 Quartale
AVTA
2312
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
195.000 $ ﹤0,01 %
+12.282
Neu +149.887 $
2020 Q4
0 Quartale
RESI
2313
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
195.000 $ ﹤0,01 %
+12.042
Neu +167.030 $
2020 Q4
0 Quartale
CMO
2314
Nicht mehr gelistet
Capstead Mortgage Corp.
CMO
193.000 $ ﹤0,01 %
33.145
-1.168
-3 % -6.672 $
2019 Q4
4 Quartale
YEXT-Symbol
2315
Yext
YEXT
701 Mio. $
190.000 $ ﹤0,01 %
+12.088
Neu +206.752 $
2020 Q4
0 Quartale
IVR-Symbol
2316
Invesco Mortgage Capital
IVR
591 Mio. $
189.000 $ ﹤0,01 %
5.595
-1.744
-24 % -54.012 $
2014 Q1
27 Quartale
UMH-Symbol
2317
UMH Properties
UMH
1,28 Mrd. $
187.000 $ ﹤0,01 %
+12.598
Neu +183.101 $
2020 Q4
0 Quartale
ORC-Symbol
2318
Orchid Island Capital
ORC
961 Mio. $
185.000 $ ﹤0,01 %
7.084
+1.255
+22 % +33.304 $
2018 Q4
8 Quartale
FLIC-Symbol
2319
Nicht mehr gelistet
First of Long Island Corp
FLIC
184.000 $ ﹤0,01 %
10.314
-597
-5 % -10.082 $
2017 Q4
12 Quartale
OSW-Symbol
2320
OneSpaWorld
OSW
2,43 Mrd. $
183.000 $ ﹤0,01 %
18.032
+2.319
+15 % +18.327 $
2020 Q3
1 Quartal
INSW-Symbol
2321
International Seaways
INSW
5,51 Mrd. $
182.000 $ ﹤0,01 %
11.162
-2.706
-20 % -43.465 $
2020 Q1
3 Quartale
NWS-Symbol
2322
News Corp Class B
NWS
17,9 Mrd. $
181.000 $ ﹤0,01 %
10.187
+132
+1 % +2.125 $
2020 Q3
1 Quartal
RIGL-Symbol
2323
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
913 Mio. $
179.000 $ ﹤0,01 %
5.118
+841
+20 % +24.347 $
2019 Q2
6 Quartale
VRN-Symbol
2324
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
179.000 $ ﹤0,01 %
76.570
+36.425
+91 % +62.298 $
2020 Q3
1 Quartal
RUBY
2325
Nicht mehr gelistet
Rubius Therapeutics, Inc
RUBY
179.000 $ ﹤0,01 %
23.550
+3.622
+18 % +21.513 $
2020 Q1
3 Quartale
91 92
93
94 95

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Columbus Circle Investors
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SVA Wealth Management
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Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .