에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Extreme Networks
EXTR
US$29억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
29,645
+2,315
| +8% | +US$1.24만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
VRE
2302
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
16,385
-16,925
| -51% | -US$21.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
FOE
2303
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
13,945
+91
| +0.7% | +US$1.26천 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2304
Precision BioSciences
DTIL
US$1.83억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
813
+243
| +43% | +US$5.96만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2305
Enova International
ENVA
US$41.1억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+8,196
| 신규 | +US$16.8만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2306
상장폐지됨
Surmodics
SRDX
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+4,665
| 신규 | +US$18.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2307
상장폐지됨
Paramount Global Class A
PARAA
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+5,354
| 신규 | +US$17.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2308
Ecovyst
ECVT
US$10.7억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
13,953
+892
| +7% | +US$1.13만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2309
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
+10,025
| 신규 | +US$14.8만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2310
Aimco
AIV
US$2.37억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
37,175
-269,673
| -88% | -US$120만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
HOME
2311
상장폐지됨
At Home Group Inc.
HOME
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
+12,654
| 신규 | +US$22만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
AVTA
2312
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
+12,282
| 신규 | +US$15만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
RESI
2313
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
+12,042
| 신규 | +US$16.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
CMO
2314
상장폐지됨
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| US$19.3만 | ﹤0.01% |
33,145
-1,168
| -3% | -US$6.67천 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
2315
Yext
YEXT
US$7.27억
| US$19만 | ﹤0.01% |
+12,088
| 신규 | +US$20.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2316
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.04억
| US$18.9만 | ﹤0.01% |
5,595
-1,744
| -24% | -US$5.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2317
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
+12,598
| 신규 | +US$18.3만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2318
Orchid Island Capital
ORC
US$10억
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
7,084
+1,255
| +22% | +US$3.33만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2319
상장폐지됨
First of Long Island Corp
FLIC
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
10,314
-597
| -5% | -US$1.01만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
2320
OneSpaWorld
OSW
US$24.2억
| US$18.3만 | ﹤0.01% |
18,032
+2,319
| +15% | +US$1.83만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2321
International Seaways
INSW
US$56.7억
| US$18.2만 | ﹤0.01% |
11,162
-2,706
| -20% | -US$4.35만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2322
News Corp Class B
NWS
US$182억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
10,187
+132
| +1% | +US$2.12천 |
2020 Q3
1분기
|
|
2323
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.99억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
5,118
+841
| +20% | +US$2.43만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2324
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
76,570
+36,425
| +91% | +US$6.23만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
RUBY
2325
상장폐지됨
Rubius Therapeutics, Inc
RUBY
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
23,550
+3,622
| +18% | +US$2.15만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.