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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRNE
2251
상장폐지됨
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
36,362
-6,855
| -16% | -US$5.51만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2252
Dynatrace
DT
US$187억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+5,691
| 신규 | +US$22.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2253
Kodiak Sciences
KOD
US$55.1억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
+1,676
| 신규 | +US$18.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2254
Verra Mobility
VRRM
US$4.48억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
18,347
+4,005
| +28% | +US$4.71만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2255
Calix
CALX
US$23억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+8,190
| 신규 | +US$20.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2256
상장폐지됨
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
15,490
-701
| -4% | -US$9.8천 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
2257
Omeros
OMER
US$11.8억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
17,029
+2,559
| +18% | +US$3.13만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2258
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.82억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
3,713
+1,021
| +38% | +US$7.03만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
2259
TransAlta
TAC
US$42.2억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
31,739
-1,509
| -5% | -US$1.01만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2260
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.42억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
+4,351
| 신규 | +US$15.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2261
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.08억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
6,704
| – | – |
2020 Q3
1분기
|
|
2262
Mesoblast
MESO
US$16.7억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
13,912
-1,999
| -13% | -US$4.92만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2263
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+4,113
| 신규 | +US$17.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
EBSB
2264
상장폐지됨
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
15,787
-679
| -4% | -US$9.03천 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2265
CorVel
CRVL
US$40.8억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
+6,597
| 신규 | +US$20.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2266
Precigen
PGEN
US$23.6억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
22,885
-4,084
| -15% | -US$2.65만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2267
XBiotech
XBIT
US$6067만
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
14,909
+2,967
| +25% | +US$5.47만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2268
Ladder Capital
LADR
US$11.4억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
23,760
-2,199
| -8% | -US$1.87만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
2269
Arcus Biosciences
RCUS
US$24.3억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
+8,909
| 신규 | +US$21.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2270
GreenTree Hospitality
GHG
US$1.03억
| US$23만 | ﹤0.01% |
17,201
+2,090
| +14% | +US$2.75만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2271
Vericel Corp
VCEL
US$21억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+7,429
| 신규 | +US$17.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2272
Shoe Station Group
SHOE
US$3.59억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
11,636
-504
| -4% | -US$9.01천 |
2020 Q3
1분기
|
|
2273
1st Source
SRCE
US$20.7억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
5,635
-4,864
| -46% | -US$17.8만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2274
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
US$47.3억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
15,143
-2,795
| -16% | -US$3.77만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2275
Scorpio Tankers
STNG
US$41.6억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
20,083
-3,896
| -16% | -US$4.31만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.