Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRNE
2251
Nicht mehr gelistet
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| 248.000 $ | ﹤0,01 % |
36.362
-6.855
| -16 % | -55.059 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
2252
Dynatrace
DT
18,7 Mrd. $
| 246.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.691
| Neu | +225.994 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2253
Kodiak Sciences
KOD
5,51 Mrd. $
| 246.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.676
| Neu | +186.853 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2254
Verra Mobility
VRRM
448 Mio. $
| 246.000 $ | ﹤0,01 % |
18.347
+4.005
| +28 % | +47.142 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2255
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
| 244.000 $ | ﹤0,01 % |
+8.190
| Neu | +202.207 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2256
Nicht mehr gelistet
Dime Community Bancshares
DCOM
| 244.000 $ | ﹤0,01 % |
15.490
-701
| -4 % | -9.795 $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
2257
Omeros
OMER
1,18 Mrd. $
| 243.000 $ | ﹤0,01 % |
17.029
+2.559
| +18 % | +31.262 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
2258
Chiron Real Estate Inc
XRN
382 Mio. $
| 242.000 $ | ﹤0,01 % |
3.713
+1.021
| +38 % | +70.295 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
2259
TransAlta
TAC
4,22 Mrd. $
| 241.000 $ | ﹤0,01 % |
31.739
-1.509
| -5 % | -10.080 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
2260
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
242 Mio. $
| 239.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.351
| Neu | +158.612 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2261
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
908 Mio. $
| 237.000 $ | ﹤0,01 % |
6.704
| – | – |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2262
Mesoblast
MESO
1,67 Mrd. $
| 236.000 $ | ﹤0,01 % |
13.912
-1.999
| -13 % | -49.204 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
2263
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| 235.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.113
| Neu | +173.979 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
EBSB
2264
Nicht mehr gelistet
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| 235.000 $ | ﹤0,01 % |
15.787
-679
| -4 % | -9.032 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
2265
CorVel
CRVL
4,08 Mrd. $
| 233.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.597
| Neu | +204.883 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2266
Precigen
PGEN
2,36 Mrd. $
| 233.000 $ | ﹤0,01 % |
22.885
-4.084
| -15 % | -26.477 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
2267
XBiotech
XBIT
60,7 Mio. $
| 233.000 $ | ﹤0,01 % |
14.909
+2.967
| +25 % | +54.684 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2268
Ladder Capital
LADR
1,14 Mrd. $
| 232.000 $ | ﹤0,01 % |
23.760
-2.199
| -8 % | -18.670 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
2269
Arcus Biosciences
RCUS
2,43 Mrd. $
| 231.000 $ | ﹤0,01 % |
+8.909
| Neu | +215.640 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2270
GreenTree Hospitality
GHG
103 Mio. $
| 230.000 $ | ﹤0,01 % |
17.201
+2.090
| +14 % | +27.505 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
2271
Vericel Corp
VCEL
2,1 Mrd. $
| 229.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.429
| Neu | +176.806 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2272
Shoe Station Group
SHOE
359 Mio. $
| 228.000 $ | ﹤0,01 % |
11.636
-504
| -4 % | -9.008 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2273
1st Source
SRCE
2,07 Mrd. $
| 227.000 $ | ﹤0,01 % |
5.635
-4.864
| -46 % | -177.699 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2274
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
4,73 Mrd. $
| 226.000 $ | ﹤0,01 % |
15.143
-2.795
| -16 % | -37.725 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
2275
Scorpio Tankers
STNG
4,16 Mrd. $
| 225.000 $ | ﹤0,01 % |
20.083
-3.896
| -16 % | -43.105 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .