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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRNE
2251
Deslistada
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
36.362
-6.855
| -16% | -US$ 55,1 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2252
Dynatrace
DT
US$ 18,5 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
+5.691
| Nova | +US$ 226 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2253
Kodiak Sciences
KOD
US$ 5,51 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
+1.676
| Nova | +US$ 187 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2254
Verra Mobility
VRRM
US$ 470 mi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
18.347
+4.005
| +28% | +US$ 47,1 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2255
Calix
CALX
US$ 2,3 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
+8.190
| Nova | +US$ 202 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2256
Deslistada
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
15.490
-701
| -4% | -US$ 9,8 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
2257
Omeros
OMER
US$ 1,2 bi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
17.029
+2.559
| +18% | +US$ 31,3 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2258
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 397 mi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
3.713
+1.021
| +38% | +US$ 70,3 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2259
TransAlta
TAC
US$ 3,87 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
31.739
-1.509
| -5% | -US$ 10,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2260
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$ 251 mi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
+4.351
| Nova | +US$ 159 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2261
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 896 mi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
6.704
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2262
Mesoblast
MESO
US$ 1,59 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
13.912
-1.999
| -13% | -US$ 49,2 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2263
Deslistada
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
+4.113
| Nova | +US$ 174 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
EBSB
2264
Deslistada
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
15.787
-679
| -4% | -US$ 9,03 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2265
CorVel
CRVL
US$ 4,24 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
+6.597
| Nova | +US$ 205 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2266
Precigen
PGEN
US$ 2,22 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
22.885
-4.084
| -15% | -US$ 26,5 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2267
XBiotech
XBIT
US$ 58,8 mi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
14.909
+2.967
| +25% | +US$ 54,7 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2268
Ladder Capital
LADR
US$ 1,18 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
23.760
-2.199
| -8% | -US$ 18,7 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
2269
Arcus Biosciences
RCUS
US$ 2,36 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
+8.909
| Nova | +US$ 216 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2270
GreenTree Hospitality
GHG
US$ 100 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
17.201
+2.090
| +14% | +US$ 27,5 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2271
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,18 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+7.429
| Nova | +US$ 177 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2272
Shoe Station Group
SHOE
US$ 384 mi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
11.636
-504
| -4% | -US$ 9,01 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2273
1st Source
SRCE
US$ 2,1 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
5.635
-4.864
| -46% | -US$ 178 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2274
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
US$ 4,9 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
15.143
-2.795
| -16% | -US$ 37,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2275
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,3 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
20.083
-3.896
| -16% | -US$ 43,1 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.