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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,79 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
+8.159
| Nova | +US$ 179 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
ABTX
2277
Deslistada
Allegiance Bancshares
ABTX
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
+6.566
| Nova | +US$ 199 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2278
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
12.527
+1.350
| +12% | +US$ 23,1 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2279
Opera Ltd
OPRA
US$ 1,61 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
24.368
-1.697
| -7% | -US$ 15,4 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
WIFI
2280
Deslistada
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
17.437
-3.005
| -15% | -US$ 35,5 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
2281
Arrow Financial
AROW
US$ 715 mi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
8.060
-1.018
| -11% | -US$ 27 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2282
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,66 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
74.794
-24.619
| -25% | -US$ 80,3 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2283
Blackstone
BX
US$ 93,4 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+3.358
| Nova | +US$ 196 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2284
Fastly Inc
FSLY
US$ 4,39 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+2.499
| Nova | +US$ 220 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2285
Global Industrial
GIC
US$ 1,7 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+6.065
| Nova | +US$ 181 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2286
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,93 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+5.380
| Nova | +US$ 192 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2287
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
12.235
-1.496
| -11% | -US$ 26,9 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
FBM
2288
Deslistada
Foundation Building Materials, Inc. Common Stock
FBM
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
11.367
-4
| -0% | -US$ 70 |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2289
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
11.054
-2.700
| -20% | -US$ 50,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2290
Deslistada
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
23.380
-987
| -4% | -US$ 8,76 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2291
Deslistada
CAMBRIDGE BANCORP
CATC
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
+3.090
| Nova | +US$ 206 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2292
nLIGHT
LASR
US$ 2,22 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
+6.581
| Nova | +US$ 186 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2293
Cass Information Systems
CASS
US$ 695 mi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
5.463
-623
| -10% | -US$ 26 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2294
RadNet
RDNT
US$ 5,82 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
+10.845
| Nova | +US$ 192 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2295
BrightView Holdings
BV
US$ 1 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
13.979
+349
| +3% | +US$ 4,78 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2296
OneSpan
OSPN
US$ 754 mi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
10.154
+545
| +6% | +US$ 11,7 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2297
Deslistada
Immunogen Inc
IMGN
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
32.609
-2.019
| -6% | -US$ 11,8 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
2298
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,47 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+2.955
| Nova | +US$ 187 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2299
Deslistada
Air Transport Services Group
ATSG
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+6.681
| Nova | +US$ 195 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2300
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,54 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
50.015
-6.798
| -12% | -US$ 27,4 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.