で公開中です！
詳しく見る
Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$75.9億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
+8,159
| 新規 | +$17.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
ABTX
2277
上場廃止
Allegiance Bancshares
ABTX
| $22.4万 | ﹤0.01% |
+6,566
| 新規 | +$19.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2278
Dynex Capital
DX
$27億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
12,527
+1,350
| +12% | +$2.31万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2279
Opera Ltd
OPRA
$15.7億
| $22.2万 | ﹤0.01% |
24,368
-1,697
| -7% | -$1.54万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
WIFI
2280
上場廃止
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| $22.2万 | ﹤0.01% |
17,437
-3,005
| -15% | -$3.55万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
2281
Arrow Financial
AROW
$7.15億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
8,060
-1,018
| -11% | -$2.7万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2282
Nordic American Tanker
NAT
$16.7億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
74,794
-24,619
| -25% | -$8.03万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
2283
Blackstone
BX
$950億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
+3,358
| 新規 | +$19.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2284
Fastly Inc
FSLY
$40.8億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
+2,499
| 新規 | +$22万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2285
Global Industrial
GIC
$17億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
+6,065
| 新規 | +$18.1万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2286
LeMaitre Vascular
LMAT
$19.3億
| $21.8万 | ﹤0.01% |
+5,380
| 新規 | +$19.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2287
上場廃止
Theravance Biopharma
TBPH
| $21.8万 | ﹤0.01% |
12,235
-1,496
| -11% | -$2.69万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
|
FBM
2288
上場廃止
Foundation Building Materials, Inc. Common Stock
FBM
| $21.8万 | ﹤0.01% |
11,367
-4
| -0% | -$70 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2289
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $21.7万 | ﹤0.01% |
11,054
-2,700
| -20% | -$5.03万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2290
上場廃止
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| $21.7万 | ﹤0.01% |
23,380
-987
| -4% | -$8,762 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2291
上場廃止
CAMBRIDGE BANCORP
CATC
| $21.6万 | ﹤0.01% |
+3,090
| 新規 | +$20.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2292
nLIGHT
LASR
$21.2億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
+6,581
| 新規 | +$18.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2293
Cass Information Systems
CASS
$7.06億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
5,463
-623
| -10% | -$2.6万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2294
RadNet
RDNT
$55.1億
| $21.2万 | ﹤0.01% |
+10,845
| 新規 | +$19.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2295
BrightView Holdings
BV
$9.9億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
13,979
+349
| +3% | +$4,780 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2296
OneSpan
OSPN
$7.59億
| $21万 | ﹤0.01% |
10,154
+545
| +6% | +$1.17万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2297
上場廃止
Immunogen Inc
IMGN
| $21万 | ﹤0.01% |
32,609
-2,019
| -6% | -$1.18万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
2298
Tompkins Financial
TMP
$14.7億
| $20.9万 | ﹤0.01% |
+2,955
| 新規 | +$18.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2299
上場廃止
Air Transport Services Group
ATSG
| $20.9万 | ﹤0.01% |
+6,681
| 新規 | +$19.5万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2300
Select Water Solutions
WTTR
$24.2億
| $20.5万 | ﹤0.01% |
50,015
-6,798
| -12% | -$2.74万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。