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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRNE
2251
上場廃止
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| $24.8万 | ﹤0.01% |
36,362
-6,855
| -16% | -$5.51万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2252
Dynatrace
DT
$185億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
+5,691
| 新規 | +$22.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2253
Kodiak Sciences
KOD
$55.1億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
+1,676
| 新規 | +$18.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2254
Verra Mobility
VRRM
$4.7億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
18,347
+4,005
| +28% | +$4.71万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2255
Calix
CALX
$23億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
+8,190
| 新規 | +$20.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2256
上場廃止
Dime Community Bancshares
DCOM
| $24.4万 | ﹤0.01% |
15,490
-701
| -4% | -$9,795 |
2014 Q3
25四半期
|
|
2257
Omeros
OMER
$12億
| $24.3万 | ﹤0.01% |
17,029
+2,559
| +18% | +$3.13万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2258
Chiron Real Estate Inc
XRN
$3.97億
| $24.2万 | ﹤0.01% |
3,713
+1,021
| +38% | +$7.03万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
2259
TransAlta
TAC
$38.7億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
31,739
-1,509
| -5% | -$1.01万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2260
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
$2.51億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
+4,351
| 新規 | +$15.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2261
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.96億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
6,704
| – | – |
2020 Q3
1四半期
|
|
2262
Mesoblast
MESO
$15.9億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
13,912
-1,999
| -13% | -$4.92万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2263
上場廃止
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| $23.5万 | ﹤0.01% |
+4,113
| 新規 | +$17.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
EBSB
2264
上場廃止
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| $23.5万 | ﹤0.01% |
15,787
-679
| -4% | -$9,032 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2265
CorVel
CRVL
$42.4億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
+6,597
| 新規 | +$20.5万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2266
Precigen
PGEN
$22.2億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
22,885
-4,084
| -15% | -$2.65万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2267
XBiotech
XBIT
$5884万
| $23.3万 | ﹤0.01% |
14,909
+2,967
| +25% | +$5.47万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2268
Ladder Capital
LADR
$11.8億
| $23.2万 | ﹤0.01% |
23,760
-2,199
| -8% | -$1.87万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
2269
Arcus Biosciences
RCUS
$23.6億
| $23.1万 | ﹤0.01% |
+8,909
| 新規 | +$21.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2270
GreenTree Hospitality
GHG
$1億
| $23万 | ﹤0.01% |
17,201
+2,090
| +14% | +$2.75万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2271
Vericel Corp
VCEL
$21.8億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
+7,429
| 新規 | +$17.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2272
Shoe Station Group
SHOE
$3.84億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
11,636
-504
| -4% | -$9,008 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2273
1st Source
SRCE
$21億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
5,635
-4,864
| -46% | -$17.8万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2274
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
$49億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
15,143
-2,795
| -16% | -$3.77万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2275
Scorpio Tankers
STNG
$43億
| $22.5万 | ﹤0.01% |
20,083
-3,896
| -16% | -$4.31万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。