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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
上場廃止
Eventbrite
EB
| $26.6万 | ﹤0.01% |
14,716
-1,829
| -11% | -$2.56万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2227
上場廃止
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| $26.6万 | ﹤0.01% |
+5,763
| 新規 | +$25.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2228
上場廃止
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| $26.6万 | ﹤0.01% |
+3,109
| 新規 | +$26.3万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2229
Tandem Diabetes Care
TNDM
$13.7億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
2,771
-671
| -19% | -$6.92万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2230
上場廃止
WW International
WW
| $26.5万 | ﹤0.01% |
10,853
-1,505
| -12% | -$3.91万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
2231
ATN International
ATNI
$3.98億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
6,311
-3,345
| -35% | -$15.9万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
2232
Mesa Laboratories
MLAB
$7.35億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
+920
| 新規 | +$25.3万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2233
Nicolet Bankshares
NIC
$35.8億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
+3,966
| 新規 | +$25.8万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2234
TriCo Bancshares
TCBK
$16.9億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
+7,449
| 新規 | +$23.5万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
TVTY
2235
上場廃止
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| $26.3万 | ﹤0.01% |
13,447
+534
| +4% | +$8,864 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2236
上場廃止
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| $26.1万 | ﹤0.01% |
12,474
-1,322
| -10% | -$2.36万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2237
Arvinas
ARVN
$4.97億
| $26万 | ﹤0.01% |
+3,059
| 新規 | +$10.5万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2238
El Pollo Loco
LOCO
$4.57億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
14,315
-51
| -0.4% | -$857 |
2018 Q2
10四半期
|
|
2239
Simply Good Foods
SMPL
$9.42億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
+8,255
| 新規 | +$19.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2240
StoneX
SNEX
$67.6億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
22,553
-492
| -2% | -$5,557 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2241
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$9.04億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
3,844
| – | – |
2020 Q2
2四半期
|
|
2242
上場廃止
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| $25.7万 | ﹤0.01% |
+6,361
| 新規 | +$23.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2243
Arbor Realty Trust
ABR
$5.5億
| $25.6万 | ﹤0.01% |
18,046
+1,339
| +8% | +$1.74万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
2244
Barrett Business Services
BBSI
$7.86億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
+14,972
| 新規 | +$24.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2245
Argan
AGX
$49.5億
| $25.4万 | ﹤0.01% |
5,715
+394
| +7% | +$1.77万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
2246
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
$34.9億
| $25.4万 | ﹤0.01% |
10,199
+169
| +2% | +$4,024 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2247
HealthStream
HSTM
$10.3億
| $25.3万 | ﹤0.01% |
11,620
-10,748
| -48% | -$21.6万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
2248
上場廃止
Arch Resources, Inc.
ARCH
| $25.1万 | ﹤0.01% |
5,739
-352
| -6% | -$1.31万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
2249
Smith & Wesson
SWBI
$6.23億
| $24.8万 | ﹤0.01% |
13,993
+336
| +2% | +$5,556 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2250
上場廃止
MODEL N, INC.
MODN
| $24.8万 | ﹤0.01% |
6,956
+344
| +5% | +$1.19万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。