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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Arcos Dorados Holdings
ARCO
$14.9億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
61,937
-37,650
| -38% | -$17.2万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2177
Materialise
MTLS
$3.93億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
+5,666
| 新規 | +$25.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2178
上場廃止
Safehold Inc.
SAFE
| $30.7万 | ﹤0.01% |
+4,233
| 新規 | +$28.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2179
Origin Bancorp
OBK
$16.6億
| $30.5万 | ﹤0.01% |
10,989
+182
| +2% | +$4,635 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2180
上場廃止
CAI International, Inc.
CAI
| $30.5万 | ﹤0.01% |
9,758
+2,152
| +28% | +$6.53万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2181
Radware
RDWR
$13.5億
| $30.4万 | ﹤0.01% |
10,949
+654
| +6% | +$1.63万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2182
One Liberty Properties
OLP
$4.68億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
15,119
-4,160
| -22% | -$7.45万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
2183
AGNT Inc
AGNT
$5.29億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
+9,558
| 新規 | +$26.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2184
Quanterix
QTRX
$1.6億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
+6,503
| 新規 | +$28.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
PDLI
2185
上場廃止
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| $30.2万 | ﹤0.01% |
122,095
-905
| -0.7% | -$2,203 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2186
Octave Specialty Group
OSG
$2.37億
| $30万 | ﹤0.01% |
19,492
+5,350
| +38% | +$7.88万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
2187
Marcus & Millichap
MMI
$10億
| $30万 | ﹤0.01% |
8,060
-901
| -10% | -$3.05万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
2188
Lands' End
LE
$2.89億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
13,804
+2,503
| +22% | +$4.6万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2189
Cerus
CERS
$4.18億
| $29.5万 | ﹤0.01% |
42,641
-250
| -0.6% | -$1,639 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2190
Mechanics Bancorp
MCHB
$32.8億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
8,708
+14
| +0.2% | +$450 |
2019 Q4
4四半期
|
|
2191
上場廃止
Brightcove, Inc.
BCOV
| $29.2万 | ﹤0.01% |
15,851
+2,927
| +23% | +$4.17万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2192
Acushnet Holdings
GOLF
$48.4億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
7,189
-44
| -0.6% | -$1,645 |
2019 Q4
4四半期
|
|
2193
LTC Properties
LTC
$25.3億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
7,475
-331
| -4% | -$1.22万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
2194
BRC Group Holdings
RILY
$1.3億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
+6,581
| 新規 | +$21.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
LORL
2195
上場廃止
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| $29.1万 | ﹤0.01% |
13,849
-1,619
| -10% | -$3.28万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2196
Chefs' Warehouse
CHEF
$46.6億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
11,254
+359
| +3% | +$7,061 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
MNTV
2197
上場廃止
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| $28.9万 | ﹤0.01% |
11,315
+914
| +9% | +$2.06万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2198
上場廃止
Simulations Plus
SLP
| $28.8万 | ﹤0.01% |
4,000
+74
| +2% | +$4,906 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
DRNA
2199
上場廃止
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| $28.7万 | ﹤0.01% |
+13,025
| 新規 | +$28.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2200
CryoPort
CYRX
$10.4億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
6,528
+1,387
| +27% | +$6.61万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。