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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.9억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
61,937
-37,650
| -38% | -US$17.2만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2177
Materialise
MTLS
US$4.97억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
+5,666
| 신규 | +US$25.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2178
상장폐지됨
Safehold Inc.
SAFE
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
+4,233
| 신규 | +US$28.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2179
Origin Bancorp
OBK
US$16.1억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
10,989
+182
| +2% | +US$4.64천 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2180
상장폐지됨
CAI International, Inc.
CAI
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
9,758
+2,152
| +28% | +US$6.53만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2181
Radware
RDWR
US$13.6억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
10,949
+654
| +6% | +US$1.63만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2182
One Liberty Properties
OLP
US$4.89억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
15,119
-4,160
| -22% | -US$7.45만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
2183
AGNT Inc
AGNT
US$6.75억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
+9,558
| 신규 | +US$26.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2184
Quanterix
QTRX
US$1.32억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
+6,503
| 신규 | +US$28.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
PDLI
2185
상장폐지됨
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
122,095
-905
| -0.7% | -US$2.2천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2186
Octave Specialty Group
OSG
US$2.16억
| US$30만 | ﹤0.01% |
19,492
+5,350
| +38% | +US$7.88만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
2187
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4억
| US$30만 | ﹤0.01% |
8,060
-901
| -10% | -US$3.05만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
2188
Lands' End
LE
US$2.79억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
13,804
+2,503
| +22% | +US$4.6만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2189
Cerus
CERS
US$4.76억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
42,641
-250
| -0.6% | -US$1.64천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2190
Mechanics Bancorp
MCHB
US$33.3억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
8,708
+14
| +0.2% | +US$450 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
2191
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$29.2만 | ﹤0.01% |
15,851
+2,927
| +23% | +US$4.17만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2192
Acushnet Holdings
GOLF
US$48억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
7,189
-44
| -0.6% | -US$1.64천 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
2193
LTC Properties
LTC
US$23.7억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
7,475
-331
| -4% | -US$1.22만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
2194
BRC Group Holdings
RILY
US$1.6억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
+6,581
| 신규 | +US$21.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
LORL
2195
상장폐지됨
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
13,849
-1,619
| -10% | -US$3.28만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2196
Chefs' Warehouse
CHEF
US$43.5억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
11,254
+359
| +3% | +US$7.06천 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
MNTV
2197
상장폐지됨
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
11,315
+914
| +9% | +US$2.06만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2198
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
4,000
+74
| +2% | +US$4.91천 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
DRNA
2199
상장폐지됨
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
+13,025
| 신규 | +US$28.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2200
CryoPort
CYRX
US$9억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
6,528
+1,387
| +27% | +US$6.61만 |
2020 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.