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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
상장폐지됨
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
21,646
-10,777
| -33% | -US$23.6만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
NUVA
2127
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
6,032
-951
| -14% | -US$4.68만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
2128
Groupon
GRPN
US$6.6억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
8,829
-990
| -10% | -US$2.72만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2129
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.74억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
1,991
-137
| -6% | -US$2.26만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
|
RAD
2130
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
21,165
+4,676
| +28% | +US$6.01만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2131
상장폐지됨
Translate Bio, Inc. Common Stock
TBIO
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
18,194
+6,723
| +59% | +US$12만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
CLCT
2132
상장폐지됨
Collectors Universe
CLCT
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
+4,439
| 신규 | +US$30.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2133
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.9억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
+9,019
| 신규 | +US$30.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2134
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.93억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
31,475
+7,364
| +31% | +US$7.15만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
CSII
2135
상장폐지됨
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
7,636
+515
| +7% | +US$1.94만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
2136
Forestar Group
FOR
US$13.4억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
16,523
+458
| +3% | +US$8.71천 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
|
GPMT
2137
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2323만
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
3,332
+637
| +24% | +US$5.42만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
2138
Perdoceo Education
PRDO
US$21.2억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
26,379
-8,683
| -25% | -US$10.4만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
2139
QCR Holdings
QCRH
US$16.9억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
8,409
+556
| +7% | +US$1.94만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2140
상장폐지됨
NV5 Global
NVEE
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
+16,864
| 신규 | +US$28.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2141
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.23억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
13,056
-356
| -3% | -US$8.54천 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2142
SIGA Technologies
SIGA
US$2.26억
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
45,527
+1,615
| +4% | +US$1.14만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2143
Universal Electronics
UEIC
US$6533만
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
6,314
+1,003
| +19% | +US$4.63만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2144
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.3억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
74,281
-16,540
| -18% | -US$6.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2145
Codexis
CDXS
US$1.43억
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
15,021
+1,445
| +11% | +US$2.38만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2146
상장폐지됨
MidWestOne Financial Group
MOFG
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
13,389
-887
| -6% | -US$2.02만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
OPI
2147
상장폐지됨
Office Properties Income Trust
OPI
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
14,450
+803
| +6% | +US$1.75만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
HSKA
2148
상장폐지됨
Heska Corp
HSKA
| US$32.8만 | ﹤0.01% |
2,251
+76
| +3% | +US$9.46천 |
2020 Q3
1분기
|
|
2149
American Public Education
APEI
US$8.94억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
10,727
-531
| -5% | -US$1.63만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2150
Boston Omaha
BOC
US$3.81억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
+11,813
| 신규 | +US$24.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.