Wir sind mit live! Mehr erfahren
Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SWI-Symbol
2126
Nicht mehr gelistet
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
341.000 $ ﹤0,01 %
21.646
-10.777
-33 % -236.082 $
2020 Q1
3 Quartale
NUVA
2127
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
339.000 $ ﹤0,01 %
6.032
-951
-14 % -46.774 $
2014 Q4
24 Quartale
GRPN-Symbol
2128
Groupon
GRPN
663 Mio. $
335.000 $ ﹤0,01 %
8.829
-990
-10 % -27.190 $
2020 Q3
1 Quartal
HPP-Symbol
2129
Hudson Pacific Properties
HPP
513 Mio. $
335.000 $ ﹤0,01 %
1.991
-137
-6 % -22.596 $
2016 Q1
19 Quartale
RAD
2130
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
335.000 $ ﹤0,01 %
21.165
+4.676
+28 % +60.088 $
2014 Q1
27 Quartale
TBIO-Symbol
2131
Nicht mehr gelistet
Translate Bio, Inc. Common Stock
TBIO
335.000 $ ﹤0,01 %
18.194
+6.723
+59 % +120.324 $
2020 Q1
3 Quartale
CLCT
2132
Nicht mehr gelistet
Collectors Universe
CLCT
335.000 $ ﹤0,01 %
+4.439
Neu +301.154 $
2020 Q4
0 Quartale
CTBI-Symbol
2133
Community Trust Bancorp
CTBI
1,24 Mrd. $
334.000 $ ﹤0,01 %
+9.019
Neu +305.057 $
2020 Q4
0 Quartale
MFIC-Symbol
2134
MidCap Financial Investment
MFIC
674 Mio. $
334.000 $ ﹤0,01 %
31.475
+7.364
+31 % +71.486 $
2019 Q4
4 Quartale
CSII
2135
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
334.000 $ ﹤0,01 %
7.636
+515
+7 % +19.379 $
2019 Q1
7 Quartale
FOR-Symbol
2136
Forestar Group
FOR
1,29 Mrd. $
333.000 $ ﹤0,01 %
16.523
+458
+3 % +8.706 $
2015 Q1
23 Quartale
GPMT
2137
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
22,8 Mio. $
333.000 $ ﹤0,01 %
3.332
+637
+24 % +54.151 $
2017 Q4
12 Quartale
PRDO-Symbol
2138
Perdoceo Education
PRDO
2,05 Mrd. $
333.000 $ ﹤0,01 %
26.379
-8.683
-25 % -104.367 $
2017 Q4
12 Quartale
QCRH-Symbol
2139
QCR Holdings
QCRH
1,63 Mrd. $
333.000 $ ﹤0,01 %
8.409
+556
+7 % +19.412 $
2018 Q4
8 Quartale
NVEE-Symbol
2140
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
332.000 $ ﹤0,01 %
+16.864
Neu +283.717 $
2020 Q4
0 Quartale
JELD-Symbol
2141
JELD-WEN Holding
JELD
111 Mio. $
331.000 $ ﹤0,01 %
13.056
-356
-3 % -8.536 $
2020 Q2
2 Quartale
SIGA-Symbol
2142
SIGA Technologies
SIGA
224 Mio. $
331.000 $ ﹤0,01 %
45.527
+1.615
+4 % +11.382 $
2020 Q1
3 Quartale
UEIC-Symbol
2143
Universal Electronics
UEIC
72,4 Mio. $
331.000 $ ﹤0,01 %
6.314
+1.003
+19 % +46.307 $
2019 Q2
6 Quartale
BKD-Symbol
2144
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
329.000 $ ﹤0,01 %
74.281
-16.540
-18 % -61.024 $
2014 Q1
27 Quartale
CDXS-Symbol
2145
Codexis
CDXS
141 Mio. $
328.000 $ ﹤0,01 %
15.021
+1.445
+11 % +23.784 $
2020 Q2
2 Quartale
MOFG-Symbol
2146
Nicht mehr gelistet
MidWestOne Financial Group
MOFG
328.000 $ ﹤0,01 %
13.389
-887
-6 % -20.245 $
2020 Q3
1 Quartal
OPI
2147
Nicht mehr gelistet
Office Properties Income Trust
OPI
328.000 $ ﹤0,01 %
14.450
+803
+6 % +17.541 $
2019 Q1
7 Quartale
HSKA
2148
Nicht mehr gelistet
Heska Corp
HSKA
328.000 $ ﹤0,01 %
2.251
+76
+3 % +9.457 $
2020 Q3
1 Quartal
APEI-Symbol
2149
American Public Education
APEI
874 Mio. $
327.000 $ ﹤0,01 %
10.727
-531
-5 % -16.326 $
2020 Q2
2 Quartale
BOC-Symbol
2150
Boston Omaha
BOC
377 Mio. $
327.000 $ ﹤0,01 %
+11.813
Neu +241.022 $
2020 Q4
0 Quartale
84 85
86
87 88

Ähnliche Fonds

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .