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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Deslistada
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
21.646
-10.777
| -33% | -US$ 236 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
NUVA
2127
Deslistada
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$ 339 mil | ﹤0,01% |
6.032
-951
| -14% | -US$ 46,8 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2128
Groupon
GRPN
US$ 656 mi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
8.829
-990
| -10% | -US$ 27,2 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2129
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 597 mi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
1.991
-137
| -6% | -US$ 22,6 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
RAD
2130
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
21.165
+4.676
| +28% | +US$ 60,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2131
Deslistada
Translate Bio, Inc. Common Stock
TBIO
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
18.194
+6.723
| +59% | +US$ 120 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
CLCT
2132
Deslistada
Collectors Universe
CLCT
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
+4.439
| Nova | +US$ 301 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2133
Community Trust Bancorp
CTBI
US$ 1,28 bi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
+9.019
| Nova | +US$ 305 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2134
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 690 mi
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
31.475
+7.364
| +31% | +US$ 71,5 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
CSII
2135
Deslistada
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| US$ 334 mil | ﹤0,01% |
7.636
+515
| +7% | +US$ 19,4 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2136
Forestar Group
FOR
US$ 1,33 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
16.523
+458
| +3% | +US$ 8,71 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
GPMT
2137
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$ 23,3 mi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
3.332
+637
| +24% | +US$ 54,2 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2138
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,12 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
26.379
-8.683
| -25% | -US$ 104 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2139
QCR Holdings
QCRH
US$ 1,69 bi
| US$ 333 mil | ﹤0,01% |
8.409
+556
| +7% | +US$ 19,4 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2140
Deslistada
NV5 Global
NVEE
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
+16.864
| Nova | +US$ 284 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2141
JELD-WEN Holding
JELD
US$ 119 mi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
13.056
-356
| -3% | -US$ 8,54 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2142
SIGA Technologies
SIGA
US$ 224 mi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
45.527
+1.615
| +4% | +US$ 11,4 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2143
Universal Electronics
UEIC
US$ 67,5 mi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
6.314
+1.003
| +19% | +US$ 46,3 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2144
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 329 mil | ﹤0,01% |
74.281
-16.540
| -18% | -US$ 61 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2145
Codexis
CDXS
US$ 140 mi
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
15.021
+1.445
| +11% | +US$ 23,8 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2146
Deslistada
MidWestOne Financial Group
MOFG
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
13.389
-887
| -6% | -US$ 20,2 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
OPI
2147
Deslistada
Office Properties Income Trust
OPI
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
14.450
+803
| +6% | +US$ 17,5 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
HSKA
2148
Deslistada
Heska Corp
HSKA
| US$ 328 mil | ﹤0,01% |
2.251
+76
| +3% | +US$ 9,46 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2149
American Public Education
APEI
US$ 893 mi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
10.727
-531
| -5% | -US$ 16,3 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2150
Boston Omaha
BOC
US$ 379 mi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
+11.813
| Nova | +US$ 241 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.