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Aperio Group

Aperio Group Ativos da carteira

AUM US$ 33,8 bi Giro 6,32%
Retorno est. (1 ano) 31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital (%)
0,78%
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de UL
Unilever
UL
+US$ 52,4 mi
2
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 42,1 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 16,9 mi
4
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 14,5 mi
5
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 11,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de UN
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+US$ 48,8 mi
2
ícone de T
AT&T
T
+US$ 25,4 mi
3
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 20 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 15,7 mi
5
ícone de BIIB
Biogen
BIIB
+US$ 12,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 25,68%
2 Financeiro 13,75%
3 Saúde 13,35%
4 Consumo discricionário 11,59%
5 Serviços de comunicação 9,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XHR
2076
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,83 bi
US$ 387 mil ﹤0,01%
25.488
+18
+0,1% +US$ 216
2016 Q4
16 trimestres
AVYA
2077
Deslistada
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
US$ 387 mil ﹤0,01%
20.184
+671
+3% +US$ 12,5 mil
2018 Q4
8 trimestres
ícone de FINV
2078
FinVolution Group
FINV
US$ 685 mi
US$ 385 mil ﹤0,01%
144.299
-9.916
-6% -US$ 21,1 mil
2019 Q2
6 trimestres
ícone de MWA
2079
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,48 bi
US$ 385 mil ﹤0,01%
31.126
-1.561
-5% -US$ 17,9 mil
2013 Q4
28 trimestres
ícone de ET
2080
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,8 bi
US$ 384 mil ﹤0,01%
62.076
– –
2019 Q1
7 trimestres
ícone de SWAV
2081
Deslistada
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
US$ 384 mil ﹤0,01%
3.704
+753
+26% +US$ 65,2 mil
2020 Q3
1 trimestre
ícone de NVMI
2082
Nova
NVMI
US$ 10,3 bi
US$ 380 mil ﹤0,01%
5.380
+276
+5% +US$ 17,2 mil
2020 Q2
2 trimestres
ícone de TOWN
2083
Towne Bank
TOWN
US$ 3,34 bi
US$ 380 mil ﹤0,01%
16.195
+1.390
+9% +US$ 28,7 mil
2019 Q2
6 trimestres
ícone de COHU
2084
Cohu
COHU
US$ 2,39 bi
US$ 378 mil ﹤0,01%
+9.903
Nova +US$ 270 mil
2020 Q4
0 trimestres
ícone de PUMP
2085
ProPetro Holding
PUMP
US$ 915 mi
US$ 378 mil ﹤0,01%
51.132
+696
+1% +US$ 3,87 mil
2018 Q4
8 trimestres
ícone de RCM
2086
Deslistada
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
US$ 378 mil ﹤0,01%
15.737
+1.990
+14% +US$ 39,6 mil
2020 Q1
3 trimestres
ícone de ANDE
2087
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,2 bi
US$ 377 mil ﹤0,01%
15.397
-151
-1% -US$ 3,36 mil
2019 Q4
4 trimestres
ícone de MITK
2088
Mitek Systems
MITK
US$ 836 mi
US$ 376 mil ﹤0,01%
21.169
+2.165
+11% +US$ 29,9 mil
2020 Q2
2 trimestres
CORE
2089
Deslistada
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
US$ 376 mil ﹤0,01%
12.796
-1.007
-7% -US$ 30,8 mil
2019 Q1
7 trimestres
CKH
2090
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
US$ 376 mil ﹤0,01%
+9.077
Nova +US$ 318 mil
2020 Q4
0 trimestres
RTL
2091
Deslistada
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
US$ 375 mil ﹤0,01%
50.432
+5.405
+12% +US$ 38 mil
2020 Q1
3 trimestres
ícone de BATRK
2092
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,16 bi
US$ 374 mil ﹤0,01%
15.048
+801
+6% +US$ 18,9 mil
2019 Q2
6 trimestres
ícone de IRWD
2093
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 585 mi
US$ 373 mil ﹤0,01%
32.727
+1.738
+6% +US$ 19 mil
2016 Q4
16 trimestres
ícone de MAXN
2094
Deslistada
Maxeon Solar Technologies
MAXN
US$ 373 mil ﹤0,01%
132
-27
-17% -US$ 59,6 mil
2020 Q3
1 trimestre
ícone de AUB
2095
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,64 bi
US$ 370 mil ﹤0,01%
11.218
+1.711
+18% +US$ 49,1 mil
2020 Q3
1 trimestre
ícone de CLW
2096
Clearwater Paper
CLW
US$ 229 mi
US$ 368 mil ﹤0,01%
9.745
-212
-2% -US$ 7,91 mil
2020 Q1
3 trimestres
ícone de ITGR
2097
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,3 bi
US$ 368 mil ﹤0,01%
4.529
+497
+12% +US$ 34,9 mil
2018 Q2
10 trimestres
ícone de LILA
2098
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,54 bi
US$ 366 mil ﹤0,01%
48.386
+5.033
+12% +US$ 37,3 mil
2019 Q1
7 trimestres
ícone de GRC
2099
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,98 bi
US$ 363 mil ﹤0,01%
11.175
+39
+0,4% +US$ 1,29 mil
2019 Q1
7 trimestres
ícone de TCX
2100
Tucows
TCX
US$ 121 mi
US$ 363 mil ﹤0,01%
4.908
+827
+20% +US$ 61,5 mil
2020 Q3
1 trimestre
82 83
84
85 86

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Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois AUM de US$ 50 bi 53,51% Retorno est. (1 ano)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida AUM de US$ 16,4 bi 64,75% Retorno est. (1 ano)
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Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors AUM de US$ 2,28 bi 135,57% Retorno est. (1 ano)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de US$ 1,15 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)
LCM
Lomas Capital Management New York AUM de US$ 1,04 bi 24,59% Retorno est. (1 ano)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York AUM de US$ 891 mi 34,82% Retorno est. (1 ano)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 873 mi 30,2% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020

No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

  • A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
  • Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
  • A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
  • Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
  • As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
  • Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
  • O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.