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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Patrick Industries
PATK
US$ 2,21 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
9.032
-123
| -1% | -US$ 5,22 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2052
Banner Corp
BANR
US$ 2,58 bi
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
8.830
+480
| +6% | +US$ 19,8 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
2053
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| US$ 411 mil | ﹤0,01% |
12.017
+694
| +6% | +US$ 19,7 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
2054
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 7,1 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
89.637
+7.697
| +9% | +US$ 34,1 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
2055
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 43,2 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
5.897
-404
| -6% | -US$ 25,8 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
2056
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,05 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
13.084
+2.059
| +19% | +US$ 57,5 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
GLUU
2057
Deslistada
Glu Mobile Inc.
GLUU
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
45.218
+10.373
| +30% | +US$ 89,4 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2058
Deslistada
Cubic Corporation
CUB
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
6.535
-541
| -8% | -US$ 32,9 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2059
Lennar Class B
LEN.B
US$ 20 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
6.962
-9
| -0,1% | -US$ 533 |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2060
Moelis & Co
MC
US$ 4,04 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
8.621
+2.086
| +32% | +US$ 83,9 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2061
Kite Realty
KRG
US$ 4,94 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
26.865
-11.065
| -29% | -US$ 147 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
2062
James River Group Holdings
JRVR
US$ 184 mi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
8.165
+752
| +10% | +US$ 36,4 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
BMTC
2063
Deslistada
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
13.114
+3.820
| +41% | +US$ 112 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2064
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 3,87 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
28.577
-10.381
| -27% | -US$ 107 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2065
Prothena Corp
PRTA
US$ 421 mi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
33.293
-1.329
| -4% | -US$ 15,7 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2066
Opko Health
OPK
US$ 1,22 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
100.821
-4.319
| -4% | -US$ 18 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2067
Renasant Corp
RNST
US$ 3,8 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
11.814
+1.529
| +15% | +US$ 46,7 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
2068
Banc of California
BANC
US$ 2,84 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
26.611
+560
| +2% | +US$ 7,32 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2069
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,25 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
13.291
+724
| +6% | +US$ 17,5 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
MNRL
2070
Deslistada
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
35.582
-197
| -0,6% | -US$ 2,03 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2071
Xencor
XNCR
US$ 1,87 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
8.949
+2.177
| +32% | +US$ 90 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2072
RPC Inc
RES
US$ 1,39 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
123.636
-40.897
| -25% | -US$ 123 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
2073
Deslistada
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
9.678
+425
| +5% | +US$ 15,5 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2074
Southside Bancshares
SBSI
US$ 947 mi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
12.518
+447
| +4% | +US$ 12,9 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
2075
National Vision
EYE
US$ 1,48 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
8.549
+1.961
| +30% | +US$ 85,3 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.