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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Patrick Industries
PATK
US$22.6억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
9,032
-123
| -1% | -US$5.22천 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2052
Banner Corp
BANR
US$25.7억
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
8,830
+480
| +6% | +US$1.98만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
2053
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$41.1만 | ﹤0.01% |
12,017
+694
| +6% | +US$1.97만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
2054
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$71.3억
| US$41만 | ﹤0.01% |
89,637
+7,697
| +9% | +US$3.41만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
2055
Nebius Group N.V.
NBIS
US$433억
| US$41만 | ﹤0.01% |
5,897
-404
| -6% | -US$2.58만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
2056
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$20.1억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
13,084
+2,059
| +19% | +US$5.75만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
|
GLUU
2057
상장폐지됨
Glu Mobile Inc.
GLUU
| US$40.7만 | ﹤0.01% |
45,218
+10,373
| +30% | +US$8.94만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2058
상장폐지됨
Cubic Corporation
CUB
| US$40.6만 | ﹤0.01% |
6,535
-541
| -8% | -US$3.29만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
2059
Lennar Class B
LEN.B
US$200억
| US$40.5만 | ﹤0.01% |
6,962
-9
| -0.1% | -US$533 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2060
Moelis & Co
MC
US$40.8억
| US$40.3만 | ﹤0.01% |
8,621
+2,086
| +32% | +US$8.39만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2061
Kite Realty
KRG
US$49.6억
| US$40.2만 | ﹤0.01% |
26,865
-11,065
| -29% | -US$14.7만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
2062
James River Group Holdings
JRVR
US$1.85억
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
8,165
+752
| +10% | +US$3.64만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
BMTC
2063
상장폐지됨
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$40.1만 | ﹤0.01% |
13,114
+3,820
| +41% | +US$11.2만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2064
Par Pacific Holdings
PARR
US$40.2억
| US$40만 | ﹤0.01% |
28,577
-10,381
| -27% | -US$10.7만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2065
Prothena Corp
PRTA
US$4.24억
| US$40만 | ﹤0.01% |
33,293
-1,329
| -4% | -US$1.57만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
2066
Opko Health
OPK
US$12.2억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
100,821
-4,319
| -4% | -US$1.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2067
Renasant Corp
RNST
US$37.9억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
11,814
+1,529
| +15% | +US$4.67만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
2068
Banc of California
BANC
US$28.1억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
26,611
+560
| +2% | +US$7.32천 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2069
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.6억
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
13,291
+724
| +6% | +US$1.75만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
|
MNRL
2070
상장폐지됨
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| US$39.1만 | ﹤0.01% |
35,582
-197
| -0.6% | -US$2.03천 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
2071
Xencor
XNCR
US$19.2억
| US$39만 | ﹤0.01% |
8,949
+2,177
| +32% | +US$9만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2072
RPC Inc
RES
US$13.3억
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
123,636
-40,897
| -25% | -US$12.3만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
2073
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$38.9만 | ﹤0.01% |
9,678
+425
| +5% | +US$1.55만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2074
Southside Bancshares
SBSI
US$9.43억
| US$38.8만 | ﹤0.01% |
12,518
+447
| +4% | +US$1.29만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
2075
National Vision
EYE
US$14.9억
| US$38.7만 | ﹤0.01% |
8,549
+1,961
| +30% | +US$8.53만 |
2020 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.