で公開中です！
詳しく見る
Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Patrick Industries
PATK
$22.1億
| $41.2万 | ﹤0.01% |
9,032
-123
| -1% | -$5,215 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2052
Banner Corp
BANR
$25.8億
| $41.1万 | ﹤0.01% |
8,830
+480
| +6% | +$1.98万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
2053
上場廃止
Verint Systems
VRNT
| $41.1万 | ﹤0.01% |
12,017
+694
| +6% | +$1.97万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
2054
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
$71億
| $41万 | ﹤0.01% |
89,637
+7,697
| +9% | +$3.41万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
2055
Nebius Group N.V.
NBIS
$432億
| $41万 | ﹤0.01% |
5,897
-404
| -6% | -$2.58万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
2056
Ultra Clean Holdings
UCTT
$20.5億
| $40.8万 | ﹤0.01% |
13,084
+2,059
| +19% | +$5.75万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
|
GLUU
2057
上場廃止
Glu Mobile Inc.
GLUU
| $40.7万 | ﹤0.01% |
45,218
+10,373
| +30% | +$8.94万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2058
上場廃止
Cubic Corporation
CUB
| $40.6万 | ﹤0.01% |
6,535
-541
| -8% | -$3.29万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
2059
Lennar Class B
LEN.B
$200億
| $40.5万 | ﹤0.01% |
6,962
-9
| -0.1% | -$533 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2060
Moelis & Co
MC
$40.4億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
8,621
+2,086
| +32% | +$8.39万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
2061
Kite Realty
KRG
$49.4億
| $40.2万 | ﹤0.01% |
26,865
-11,065
| -29% | -$14.7万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
2062
James River Group Holdings
JRVR
$1.84億
| $40.1万 | ﹤0.01% |
8,165
+752
| +10% | +$3.64万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
|
BMTC
2063
上場廃止
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| $40.1万 | ﹤0.01% |
13,114
+3,820
| +41% | +$11.2万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2064
Par Pacific Holdings
PARR
$38.7億
| $40万 | ﹤0.01% |
28,577
-10,381
| -27% | -$10.7万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
2065
Prothena Corp
PRTA
$4.21億
| $40万 | ﹤0.01% |
33,293
-1,329
| -4% | -$1.57万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
2066
Opko Health
OPK
$12.2億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
100,821
-4,319
| -4% | -$1.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2067
Renasant Corp
RNST
$38億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
11,814
+1,529
| +15% | +$4.67万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
2068
Banc of California
BANC
$28.4億
| $39.1万 | ﹤0.01% |
26,611
+560
| +2% | +$7,319 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2069
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$32.5億
| $39.1万 | ﹤0.01% |
13,291
+724
| +6% | +$1.75万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
|
MNRL
2070
上場廃止
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| $39.1万 | ﹤0.01% |
35,582
-197
| -0.6% | -$2,032 |
2019 Q4
4四半期
|
|
2071
Xencor
XNCR
$18.7億
| $39万 | ﹤0.01% |
8,949
+2,177
| +32% | +$9万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2072
RPC Inc
RES
$13.9億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
123,636
-40,897
| -25% | -$12.3万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
2073
上場廃止
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| $38.9万 | ﹤0.01% |
9,678
+425
| +5% | +$1.55万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2074
Southside Bancshares
SBSI
$9.47億
| $38.8万 | ﹤0.01% |
12,518
+447
| +4% | +$1.29万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
2075
National Vision
EYE
$14.8億
| $38.7万 | ﹤0.01% |
8,549
+1,961
| +30% | +$8.53万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。