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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Patrick Industries
PATK
US$25.9億
| US$41.2萬 | ﹤0.01% |
9,032
-123
| -1% | -US$5,215 |
2020 Q2
2個季度
|
|
2052
Banner Corp
BANR
US$25.3億
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
8,830
+480
| +6% | +US$1.98萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
2053
已下市
Verint Systems
VRNT
| US$41.1萬 | ﹤0.01% |
12,017
+694
| +6% | +US$1.97萬 |
2018 Q3
9個季度
|
|
2054
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$74.5億
| US$41萬 | ﹤0.01% |
89,637
+7,697
| +9% | +US$3.41萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
2055
Nebius Group N.V.
NBIS
US$339億
| US$41萬 | ﹤0.01% |
5,897
-404
| -6% | -US$2.58萬 |
2017 Q3
13個季度
|
|
2056
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$22.2億
| US$40.8萬 | ﹤0.01% |
13,084
+2,059
| +19% | +US$5.75萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
|
GLUU
2057
已下市
Glu Mobile Inc.
GLUU
| US$40.7萬 | ﹤0.01% |
45,218
+10,373
| +30% | +US$8.94萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
2058
已下市
Cubic Corporation
CUB
| US$40.6萬 | ﹤0.01% |
6,535
-541
| -8% | -US$3.29萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
2059
Lennar Class B
LEN.B
US$194億
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
6,962
-9
| -0.1% | -US$533 |
2020 Q2
2個季度
|
|
2060
Moelis & Co
MC
US$41.4億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
8,621
+2,086
| +32% | +US$8.39萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
2061
Kite Realty
KRG
US$50.6億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
26,865
-11,065
| -29% | -US$14.7萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
2062
James River Group Holdings
JRVR
US$1.44億
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
8,165
+752
| +10% | +US$3.64萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
|
BMTC
2063
已下市
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
13,114
+3,820
| +41% | +US$11.2萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
2064
Par Pacific Holdings
PARR
US$36.6億
| US$40萬 | ﹤0.01% |
28,577
-10,381
| -27% | -US$10.7萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
2065
Prothena Corp
PRTA
US$4.19億
| US$40萬 | ﹤0.01% |
33,293
-1,329
| -4% | -US$1.57萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
2066
Opko Health
OPK
US$12.5億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
100,821
-4,319
| -4% | -US$1.8萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
2067
Renasant Corp
RNST
US$36.3億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
11,814
+1,529
| +15% | +US$4.67萬 |
2017 Q2
14個季度
|
|
2068
Banc of California
BANC
US$28.3億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
26,611
+560
| +2% | +US$7,319 |
2019 Q2
6個季度
|
|
2069
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
13,291
+724
| +6% | +US$1.75萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
|
MNRL
2070
已下市
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
35,582
-197
| -0.6% | -US$2,032 |
2019 Q4
4個季度
|
|
2071
Xencor
XNCR
US$27.8億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
8,949
+2,177
| +32% | +US$9萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
2072
RPC Inc
RES
US$12.8億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
123,636
-40,897
| -25% | -US$12.3萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
2073
已下市
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
9,678
+425
| +5% | +US$1.55萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
2074
Southside Bancshares
SBSI
US$10.3億
| US$38.8萬 | ﹤0.01% |
12,518
+447
| +4% | +US$1.29萬 |
2016 Q1
19個季度
|
|
2075
National Vision
EYE
US$14.3億
| US$38.7萬 | ﹤0.01% |
8,549
+1,961
| +30% | +US$8.53萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。