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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PATK-Symbol
2051
Patrick Industries
PATK
2,16 Mrd. $
412.000 $ ﹤0,01 %
9.032
-123
-1 % -5.215 $
2020 Q2
2 Quartale
BANR-Symbol
2052
Banner Corp
BANR
2,49 Mrd. $
411.000 $ ﹤0,01 %
8.830
+480
+6 % +19.799 $
2015 Q1
23 Quartale
VRNT-Symbol
2053
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
411.000 $ ﹤0,01 %
12.017
+694
+6 % +19.711 $
2018 Q3
9 Quartale
AMRX-Symbol
2054
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,04 Mrd. $
410.000 $ ﹤0,01 %
89.637
+7.697
+9 % +34.108 $
2018 Q2
10 Quartale
NBIS-Symbol
2055
Nebius Group N.V.
NBIS
46,6 Mrd. $
410.000 $ ﹤0,01 %
5.897
-404
-6 % -25.796 $
2017 Q3
13 Quartale
UCTT-Symbol
2056
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,36 Mrd. $
408.000 $ ﹤0,01 %
13.084
+2.059
+19 % +57.456 $
2018 Q2
10 Quartale
GLUU
2057
Nicht mehr gelistet
Glu Mobile Inc.
GLUU
407.000 $ ﹤0,01 %
45.218
+10.373
+30 % +89.424 $
2019 Q2
6 Quartale
CUB-Symbol
2058
Nicht mehr gelistet
Cubic Corporation
CUB
406.000 $ ﹤0,01 %
6.535
-541
-8 % -32.894 $
2017 Q4
12 Quartale
LEN.B-Symbol
2059
Lennar Class B
LEN.B
18,4 Mrd. $
405.000 $ ﹤0,01 %
6.962
-9
-0,1 % -533 $
2020 Q2
2 Quartale
MC-Symbol
2060
Moelis & Co
MC
3,93 Mrd. $
403.000 $ ﹤0,01 %
8.621
+2.086
+32 % +83.902 $
2018 Q4
8 Quartale
KRG-Symbol
2061
Kite Realty
KRG
4,84 Mrd. $
402.000 $ ﹤0,01 %
26.865
-11.065
-29 % -146.913 $
2017 Q1
15 Quartale
JRVR-Symbol
2062
James River Group Holdings
JRVR
179 Mio. $
401.000 $ ﹤0,01 %
8.165
+752
+10 % +36.366 $
2019 Q2
6 Quartale
BMTC
2063
Nicht mehr gelistet
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
401.000 $ ﹤0,01 %
13.114
+3.820
+41 % +111.591 $
2020 Q3
1 Quartal
PARR-Symbol
2064
Par Pacific Holdings
PARR
4,24 Mrd. $
400.000 $ ﹤0,01 %
28.577
-10.381
-27 % -107.250 $
2018 Q4
8 Quartale
PRTA-Symbol
2065
Prothena Corp
PRTA
412 Mio. $
400.000 $ ﹤0,01 %
33.293
-1.329
-4 % -15.718 $
2019 Q1
7 Quartale
OPK-Symbol
2066
Opko Health
OPK
1,19 Mrd. $
398.000 $ ﹤0,01 %
100.821
-4.319
-4 % -18.037 $
2014 Q1
27 Quartale
RNST-Symbol
2067
Renasant Corp
RNST
3,68 Mrd. $
398.000 $ ﹤0,01 %
11.814
+1.529
+15 % +46.698 $
2017 Q2
14 Quartale
BANC-Symbol
2068
Banc of California
BANC
2,75 Mrd. $
391.000 $ ﹤0,01 %
26.611
+560
+2 % +7.319 $
2019 Q2
6 Quartale
SBCF-Symbol
2069
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,17 Mrd. $
391.000 $ ﹤0,01 %
13.291
+724
+6 % +17.533 $
2018 Q2
10 Quartale
MNRL
2070
Nicht mehr gelistet
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
391.000 $ ﹤0,01 %
35.582
-197
-0,6 % -2.032 $
2019 Q4
4 Quartale
XNCR-Symbol
2071
Xencor
XNCR
1,87 Mrd. $
390.000 $ ﹤0,01 %
8.949
+2.177
+32 % +90.025 $
2020 Q3
1 Quartal
RES-Symbol
2072
RPC Inc
RES
1,4 Mrd. $
389.000 $ ﹤0,01 %
123.636
-40.897
-25 % -122.908 $
2013 Q4
28 Quartale
BECN-Symbol
2073
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
389.000 $ ﹤0,01 %
9.678
+425
+5 % +15.524 $
2020 Q2
2 Quartale
SBSI-Symbol
2074
Southside Bancshares
SBSI
918 Mio. $
388.000 $ ﹤0,01 %
12.518
+447
+4 % +12.865 $
2016 Q1
19 Quartale
EYE-Symbol
2075
National Vision
EYE
1,4 Mrd. $
387.000 $ ﹤0,01 %
8.549
+1.961
+30 % +85.258 $
2020 Q3
1 Quartal
81 82
83
84 85

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Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .