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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VECO-Symbol
2101
Veeco
VECO
2,85 Mrd. $
363.000 $ ﹤0,01 %
20.926
+811
+4 % +12.396 $
2017 Q3
13 Quartale
TEN-Symbol
2102
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
361.000 $ ﹤0,01 %
34.061
+293
+0,9 % +2.770 $
2014 Q1
27 Quartale
ADEA-Symbol
2103
Adeia
ADEA
2,49 Mrd. $
360.000 $ ﹤0,01 %
65.163
-11.960
-16 % -51.863 $
2018 Q3
9 Quartale
VICR-Symbol
2104
Vicor
VICR
9,8 Mrd. $
359.000 $ ﹤0,01 %
3.896
+293
+8 % +24.608 $
2020 Q3
1 Quartal
INVX-Symbol
2105
Innovex International
INVX
2,06 Mrd. $
359.000 $ ﹤0,01 %
12.135
-3.698
-23 % -105.072 $
2014 Q1
27 Quartale
BOOM-Symbol
2106
DMC Global
BOOM
112 Mio. $
358.000 $ ﹤0,01 %
8.268
+131
+2 % +5.166 $
2020 Q1
3 Quartale
FFWM-Symbol
2107
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
358.000 $ ﹤0,01 %
17.879
+1.855
+12 % +31.608 $
2020 Q1
3 Quartale
INVA-Symbol
2108
Innoviva
INVA
1,51 Mrd. $
358.000 $ ﹤0,01 %
28.933
+2.131
+8 % +22.985 $
2015 Q1
23 Quartale
GTHX-Symbol
2109
Nicht mehr gelistet
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
358.000 $ ﹤0,01 %
19.890
+1.209
+6 % +18.064 $
2020 Q1
3 Quartale
DAVA-Symbol
2110
Endava
DAVA
113 Mio. $
357.000 $ ﹤0,01 %
4.654
+1.289
+38 % +87.128 $
2020 Q3
1 Quartal
TFIN-Symbol
2111
Triumph Financial Inc
TFIN
1,48 Mrd. $
356.000 $ ﹤0,01 %
7.331
+647
+10 % +29.119 $
2020 Q3
1 Quartal
UA-Symbol
2112
Under Armour Class C
UA
1,96 Mrd. $
356.000 $ ﹤0,01 %
23.953
+1.633
+7 % +21.856 $
2016 Q2
18 Quartale
TBBK-Symbol
2113
The Bancorp
TBBK
2,04 Mrd. $
355.000 $ ﹤0,01 %
25.990
+2.073
+9 % +23.458 $
2018 Q4
8 Quartale
DLX-Symbol
2114
Deluxe
DLX
1,05 Mrd. $
354.000 $ ﹤0,01 %
12.107
-15.654
-56 % -403.717 $
2013 Q4
28 Quartale
CTT
2115
Nicht mehr gelistet
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
354.000 $ ﹤0,01 %
37.772
-4.611
-11 % -41.979 $
2016 Q4
16 Quartale
CNOB-Symbol
2116
Center Bancorp
CNOB
1,55 Mrd. $
353.000 $ ﹤0,01 %
17.823
+1.474
+9 % +25.845 $
2017 Q1
15 Quartale
RSPH-Symbol
2117
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
932 Mio. $
353.000 $ ﹤0,01 %
+13.500
Neu +336.161 $
2020 Q4
0 Quartale
LRN-Symbol
2118
Stride
LRN
3,17 Mrd. $
352.000 $ ﹤0,01 %
16.557
-3.278
-17 % -81.398 $
2020 Q1
3 Quartale
PLAB-Symbol
2119
Photronics
PLAB
1,71 Mrd. $
351.000 $ ﹤0,01 %
31.472
-2.645
-8 % -28.934 $
2017 Q4
12 Quartale
TENB-Symbol
2120
Tenable Holdings
TENB
4,48 Mrd. $
346.000 $ ﹤0,01 %
6.616
+236
+4 % +9.350 $
2020 Q3
1 Quartal
BRKL-Symbol
2121
Nicht mehr gelistet
Brookline Bancorp
BRKL
344.000 $ ﹤0,01 %
28.604
+916
+3 % +9.910 $
2014 Q4
24 Quartale
EPC-Symbol
2122
Edgewell Personal Care
EPC
1,24 Mrd. $
344.000 $ ﹤0,01 %
9.940
-1.655
-14 % -53.710 $
2014 Q1
27 Quartale
OFG-Symbol
2123
OFG Bancorp
OFG
2,13 Mrd. $
344.000 $ ﹤0,01 %
18.528
-820
-4 % -13.249 $
2016 Q2
18 Quartale
GFF-Symbol
2124
Griffon
GFF
4,29 Mrd. $
342.000 $ ﹤0,01 %
16.785
+256
+2 % +5.507 $
2019 Q1
7 Quartale
RPT-Symbol
2125
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
342.000 $ ﹤0,01 %
39.586
-23.151
-37 % -156.512 $
2015 Q3
21 Quartale
83 84
85
86 87

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Optiver US
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .