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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Veeco
VECO
US$23.9億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
20,926
+811
| +4% | +US$1.24萬 |
2017 Q3
13個季度
|
|
2102
已下市
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
34,061
+293
| +0.9% | +US$2,770 |
2014 Q1
27個季度
|
|
2103
Adeia
ADEA
US$17.9億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
65,163
-11,960
| -16% | -US$5.19萬 |
2018 Q3
9個季度
|
|
2104
Vicor
VICR
US$73.4億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
3,896
+293
| +8% | +US$2.46萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
2105
Innovex International
INVX
US$17.7億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
12,135
-3,698
| -23% | -US$10.5萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
2106
DMC Global
BOOM
US$1.61億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
8,268
+131
| +2% | +US$5,166 |
2020 Q1
3個季度
|
|
2107
已下市
First Foundation Inc
FFWM
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
17,879
+1,855
| +12% | +US$3.16萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
2108
Innoviva
INVA
US$13.5億
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
28,933
+2,131
| +8% | +US$2.3萬 |
2015 Q1
23個季度
|
|
2109
已下市
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| US$35.8萬 | ﹤0.01% |
19,890
+1,209
| +6% | +US$1.81萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
2110
Endava
DAVA
US$7715萬
| US$35.7萬 | ﹤0.01% |
4,654
+1,289
| +38% | +US$8.71萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
2111
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.3億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
7,331
+647
| +10% | +US$2.91萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
2112
Under Armour Class C
UA
US$20.2億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
23,953
+1,633
| +7% | +US$2.19萬 |
2016 Q2
18個季度
|
|
2113
The Bancorp
TBBK
US$19.4億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
25,990
+2,073
| +9% | +US$2.35萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
2114
Deluxe
DLX
US$12.3億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
12,107
-15,654
| -56% | -US$40.4萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
CTT
2115
已下市
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
37,772
-4,611
| -11% | -US$4.2萬 |
2016 Q4
16個季度
|
|
2116
Center Bancorp
CNOB
US$16.4億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
17,823
+1,474
| +9% | +US$2.58萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
2117
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$10.2億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
+13,500
| 新 | +US$33.6萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2118
Stride
LRN
US$31.9億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
16,557
-3,278
| -17% | -US$8.14萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
2119
Photronics
PLAB
US$16.3億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
31,472
-2,645
| -8% | -US$2.89萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
2120
Tenable Holdings
TENB
US$42.6億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
6,616
+236
| +4% | +US$9,350 |
2020 Q3
1季度
|
|
2121
已下市
Brookline Bancorp
BRKL
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
28,604
+916
| +3% | +US$9,910 |
2014 Q4
24個季度
|
|
2122
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.6億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
9,940
-1,655
| -14% | -US$5.37萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
2123
OFG Bancorp
OFG
US$21.6億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
18,528
-820
| -4% | -US$1.32萬 |
2016 Q2
18個季度
|
|
2124
Griffon
GFF
US$47.6億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
16,785
+256
| +2% | +US$5,507 |
2019 Q1
7個季度
|
|
2125
已下市
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
39,586
-23,151
| -37% | -US$15.7萬 |
2015 Q3
21個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。