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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
FB Financial Corp
FBK
2,58 Mrd. $
| 327.000 $ | ﹤0,01 % |
9.416
-2.244
| -19 % | -70.528 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2152
AdvanSix
ASIX
417 Mio. $
| 326.000 $ | ﹤0,01 % |
16.322
+253
| +2 % | +4.335 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
2153
Stoneridge
SRI
169 Mio. $
| 326.000 $ | ﹤0,01 % |
10.786
-567
| -5 % | -14.696 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
2154
Tejon Ranch
TRC
433 Mio. $
| 325.000 $ | ﹤0,01 % |
22.502
+3.588
| +19 % | +52.333 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
TPTX
2155
Nicht mehr gelistet
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| 325.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.666
| Neu | +292.079 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
AXIA
2156
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| 322.000 $ | ﹤0,01 % |
58.189
+4.564
| +9 % | +22.614 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
2157
Texas Pacific Land
TPL
23,7 Mrd. $
| 321.000 $ | ﹤0,01 % |
3.978
-180
| -4 % | -11.422 $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
|
ISBC
2158
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 321.000 $ | ﹤0,01 % |
30.409
-3.885
| -11 % | -35.492 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
2159
LendingTree
TREE
373 Mio. $
| 320.000 $ | ﹤0,01 % |
1.167
-17
| -1 % | -5.051 $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
|
ZGNX
2160
Nicht mehr gelistet
Zogenix, Inc.
ZGNX
| 320.000 $ | ﹤0,01 % |
16.037
-665
| -4 % | -13.593 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
|
NGM
2161
Nicht mehr gelistet
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| 319.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.526
| Neu | +230.317 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2162
Lindsay Corp
LNN
1,08 Mrd. $
| 318.000 $ | ﹤0,01 % |
2.474
+159
| +7 % | +18.141 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
2163
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,98 Mrd. $
| 317.000 $ | ﹤0,01 % |
42.614
+1.606
| +4 % | +8.279 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
2164
Clean Energy Fuels
CLNE
298 Mio. $
| 316.000 $ | ﹤0,01 % |
40.201
-2.935
| -7 % | -11.449 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2165
Veracyte
VCYT
3,72 Mrd. $
| 315.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.431
| Neu | +298.016 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2166
Lantheus
LNTH
6,55 Mrd. $
| 313.000 $ | ﹤0,01 % |
23.181
-514
| -2 % | -6.729 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
2167
York Water
YORW
496 Mio. $
| 312.000 $ | ﹤0,01 % |
6.691
+640
| +11 % | +29.284 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
2168
Ambarella
AMBA
2,91 Mrd. $
| 311.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.387
| Neu | +237.155 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2169
Armour Residential REIT
ARR
1,81 Mrd. $
| 311.000 $ | ﹤0,01 % |
5.773
+346
| +6 % | +17.809 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
2170
Monro
MNRO
445 Mio. $
| 311.000 $ | ﹤0,01 % |
5.837
-1.140
| -16 % | -52.049 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
2171
Tactile Systems Technology
TCMD
527 Mio. $
| 311.000 $ | ﹤0,01 % |
6.914
-175
| -2 % | -6.954 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
|
ICPT
2172
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 311.000 $ | ﹤0,01 % |
12.575
+2.551
| +25 % | +84.537 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
2173
NexPoint Residential Trust
NXRT
462 Mio. $
| 310.000 $ | ﹤0,01 % |
7.322
+1.423
| +24 % | +62.290 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2174
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,4 Mrd. $
| 309.000 $ | ﹤0,01 % |
45.433
-60
| -0,1 % | -272 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2175
3D Systems Corp
DDD
502 Mio. $
| 308.000 $ | ﹤0,01 % |
29.372
+1.914
| +7 % | +15.561 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .