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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,64 bi
| US$ 327 mil | ﹤0,01% |
9.416
-2.244
| -19% | -US$ 70,5 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2152
AdvanSix
ASIX
US$ 424 mi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
16.322
+253
| +2% | +US$ 4,34 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
2153
Stoneridge
SRI
US$ 167 mi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
10.786
-567
| -5% | -US$ 14,7 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2154
Tejon Ranch
TRC
US$ 445 mi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
22.502
+3.588
| +19% | +US$ 52,3 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
TPTX
2155
Deslistada
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
+2.666
| Nova | +US$ 292 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
AXIA
2156
Deslistada
AXIA Energia
AXIA
| US$ 322 mil | ﹤0,01% |
58.189
+4.564
| +9% | +US$ 22,6 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
2157
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,3 bi
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
3.978
-180
| -4% | -US$ 11,4 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
ISBC
2158
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 321 mil | ﹤0,01% |
30.409
-3.885
| -11% | -US$ 35,5 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
2159
LendingTree
TREE
US$ 376 mi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
1.167
-17
| -1% | -US$ 5,05 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
ZGNX
2160
Deslistada
Zogenix, Inc.
ZGNX
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
16.037
-665
| -4% | -US$ 13,6 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
NGM
2161
Deslistada
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| US$ 319 mil | ﹤0,01% |
+10.526
| Nova | +US$ 230 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2162
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,07 bi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
2.474
+159
| +7% | +US$ 18,1 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
2163
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,95 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
42.614
+1.606
| +4% | +US$ 8,28 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2164
Clean Energy Fuels
CLNE
US$ 322 mi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
40.201
-2.935
| -7% | -US$ 11,4 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2165
Veracyte
VCYT
US$ 3,85 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
+6.431
| Nova | +US$ 298 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2166
Lantheus
LNTH
US$ 6,52 bi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
23.181
-514
| -2% | -US$ 6,73 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2167
York Water
YORW
US$ 516 mi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
6.691
+640
| +11% | +US$ 29,3 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2168
Ambarella
AMBA
US$ 2,94 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
+3.387
| Nova | +US$ 237 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2169
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,82 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
5.773
+346
| +6% | +US$ 17,8 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
2170
Monro
MNRO
US$ 414 mi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
5.837
-1.140
| -16% | -US$ 52 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2171
Tactile Systems Technology
TCMD
US$ 536 mi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
6.914
-175
| -2% | -US$ 6,95 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
ICPT
2172
Deslistada
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
12.575
+2.551
| +25% | +US$ 84,5 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
2173
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$ 479 mi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
7.322
+1.423
| +24% | +US$ 62,3 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2174
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 39,9 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
45.433
-60
| -0,1% | -US$ 272 |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2175
3D Systems Corp
DDD
US$ 505 mi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
29.372
+1.914
| +7% | +US$ 15,6 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.