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Aperio Group

Aperio Group Ativos da carteira

AUM US$ 33,8 bi Giro 6,32%
Retorno est. (1 ano) 31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital (%)
0,78%
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de UL
Unilever
UL
+US$ 52,4 mi
2
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 42,1 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 16,9 mi
4
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 14,5 mi
5
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 11,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de UN
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+US$ 48,8 mi
2
ícone de T
AT&T
T
+US$ 25,4 mi
3
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 20 mi
4
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 15,7 mi
5
ícone de BIIB
Biogen
BIIB
+US$ 12,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 25,68%
2 Financeiro 13,75%
3 Saúde 13,35%
4 Consumo discricionário 11,59%
5 Serviços de comunicação 9,56%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ARCO
2176
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$ 1,49 bi
US$ 307 mil ﹤0,01%
61.937
-37.650
-38% -US$ 172 mil
2020 Q2
2 trimestres
ícone de MTLS
2177
Materialise
MTLS
US$ 395 mi
US$ 307 mil ﹤0,01%
+5.666
Nova +US$ 252 mil
2020 Q4
0 trimestres
ícone de SAFE
2178
Deslistada
Safehold Inc.
SAFE
US$ 307 mil ﹤0,01%
+4.233
Nova +US$ 289 mil
2020 Q4
0 trimestres
ícone de OBK
2179
Origin Bancorp
OBK
US$ 1,68 bi
US$ 305 mil ﹤0,01%
10.989
+182
+2% +US$ 4,64 mil
2020 Q2
2 trimestres
ícone de CAI
2180
Deslistada
CAI International, Inc.
CAI
US$ 305 mil ﹤0,01%
9.758
+2.152
+28% +US$ 65,3 mil
2020 Q3
1 trimestre
ícone de RDWR
2181
Radware
RDWR
US$ 1,33 bi
US$ 304 mil ﹤0,01%
10.949
+654
+6% +US$ 16,3 mil
2020 Q2
2 trimestres
ícone de OLP
2182
One Liberty Properties
OLP
US$ 472 mi
US$ 303 mil ﹤0,01%
15.119
-4.160
-22% -US$ 74,5 mil
2018 Q2
10 trimestres
ícone de AGNT
2183
AGNT Inc
AGNT
US$ 532 mi
US$ 302 mil ﹤0,01%
+9.558
Nova +US$ 264 mil
2020 Q4
0 trimestres
ícone de QTRX
2184
Quanterix
QTRX
US$ 144 mi
US$ 302 mil ﹤0,01%
+6.503
Nova +US$ 284 mil
2020 Q4
0 trimestres
PDLI
2185
Deslistada
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
US$ 302 mil ﹤0,01%
122.095
-905
-0,7% -US$ 2,2 mil
2014 Q1
27 trimestres
ícone de OSG
2186
Octave Specialty Group
OSG
US$ 230 mi
US$ 300 mil ﹤0,01%
19.492
+5.350
+38% +US$ 78,8 mil
2016 Q2
18 trimestres
ícone de MMI
2187
Marcus & Millichap
MMI
US$ 1,02 bi
US$ 300 mil ﹤0,01%
8.060
-901
-10% -US$ 30,5 mil
2017 Q4
12 trimestres
ícone de LE
2188
Lands' End
LE
US$ 289 mi
US$ 298 mil ﹤0,01%
13.804
+2.503
+22% +US$ 46 mil
2020 Q3
1 trimestre
ícone de CERS
2189
Cerus
CERS
US$ 408 mi
US$ 295 mil ﹤0,01%
42.641
-250
-0,6% -US$ 1,64 mil
2020 Q1
3 trimestres
ícone de MCHB
2190
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,29 bi
US$ 294 mil ﹤0,01%
8.708
+14
+0,2% +US$ 450
2019 Q4
4 trimestres
ícone de BCOV
2191
Deslistada
Brightcove, Inc.
BCOV
US$ 292 mil ﹤0,01%
15.851
+2.927
+23% +US$ 41,7 mil
2020 Q2
2 trimestres
ícone de GOLF
2192
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,79 bi
US$ 291 mil ﹤0,01%
7.189
-44
-0,6% -US$ 1,64 mil
2019 Q4
4 trimestres
ícone de LTC
2193
LTC Properties
LTC
US$ 2,54 bi
US$ 291 mil ﹤0,01%
7.475
-331
-4% -US$ 12,2 mil
2014 Q4
24 trimestres
ícone de RILY
2194
BRC Group Holdings
RILY
US$ 124 mi
US$ 291 mil ﹤0,01%
+6.581
Nova +US$ 212 mil
2020 Q4
0 trimestres
LORL
2195
Deslistada
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
US$ 291 mil ﹤0,01%
13.849
-1.619
-10% -US$ 32,8 mil
2020 Q2
2 trimestres
ícone de CHEF
2196
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,6 bi
US$ 289 mil ﹤0,01%
11.254
+359
+3% +US$ 7,06 mil
2020 Q2
2 trimestres
MNTV
2197
Deslistada
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
US$ 289 mil ﹤0,01%
11.315
+914
+9% +US$ 20,6 mil
2020 Q3
1 trimestre
ícone de SLP
2198
Deslistada
Simulations Plus
SLP
US$ 288 mil ﹤0,01%
4.000
+74
+2% +US$ 4,91 mil
2020 Q3
1 trimestre
DRNA
2199
Deslistada
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
US$ 287 mil ﹤0,01%
+13.025
Nova +US$ 287 mil
2020 Q4
0 trimestres
ícone de CYRX
2200
CryoPort
CYRX
US$ 1,02 bi
US$ 286 mil ﹤0,01%
6.528
+1.387
+27% +US$ 66,1 mil
2020 Q3
1 trimestre
86 87
88
89 90

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Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois AUM de US$ 50 bi 53,51% Retorno est. (1 ano)
Carillon Tower Advisers
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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 4,35 bi 149,74% Retorno est. (1 ano)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors AUM de US$ 2,28 bi 135,57% Retorno est. (1 ano)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin AUM de US$ 1,15 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)
LCM
Lomas Capital Management New York AUM de US$ 1,04 bi 24,59% Retorno est. (1 ano)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York AUM de US$ 891 mi 34,82% Retorno est. (1 ano)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 873 mi 30,2% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020

No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

  • A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
  • Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
  • A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
  • Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
  • As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
  • Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
  • O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.