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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Arcos Dorados Holdings
ARCO
USD 1491 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
61,937
-37,650
| -38% | -USD 172 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2177
Materialise
MTLS
USD 393 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
+5,666
| Nuevas | +USD 252 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2178
Dejó de cotizar
Safehold Inc.
SAFE
| USD 307 k | ﹤0.01% |
+4,233
| Nuevas | +USD 289 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2179
Origin Bancorp
OBK
USD 1687 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
10,989
+182
| +2% | +USD 4.64 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2180
Dejó de cotizar
CAI International, Inc.
CAI
| USD 305 k | ﹤0.01% |
9,758
+2,152
| +28% | +USD 65.3 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2181
Radware
RDWR
USD 1331 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
10,949
+654
| +6% | +USD 16.3 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2182
One Liberty Properties
OLP
USD 473 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
15,119
-4,160
| -22% | -USD 74.5 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
2183
AGNT Inc
AGNT
USD 532 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
+9,558
| Nuevas | +USD 264 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2184
Quanterix
QTRX
USD 145 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
+6,503
| Nuevas | +USD 284 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
PDLI
2185
Dejó de cotizar
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| USD 302 k | ﹤0.01% |
122,095
-905
| -0.7% | -USD 2.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2186
Octave Specialty Group
OSG
USD 230 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
19,492
+5,350
| +38% | +USD 78.8 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
2187
Marcus & Millichap
MMI
USD 1017 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
8,060
-901
| -10% | -USD 30.5 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2188
Lands' End
LE
USD 289 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
13,804
+2,503
| +22% | +USD 46 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2189
Cerus
CERS
USD 408 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
42,641
-250
| -0.6% | -USD 1.64 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2190
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3289 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
8,708
+14
| +0.2% | +USD 450 |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2191
Dejó de cotizar
Brightcove, Inc.
BCOV
| USD 292 k | ﹤0.01% |
15,851
+2,927
| +23% | +USD 41.7 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2192
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4805 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
7,189
-44
| -0.6% | -USD 1.64 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2193
LTC Properties
LTC
USD 2536 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
7,475
-331
| -4% | -USD 12.2 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2194
BRC Group Holdings
RILY
USD 124 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
+6,581
| Nuevas | +USD 212 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
LORL
2195
Dejó de cotizar
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| USD 291 k | ﹤0.01% |
13,849
-1,619
| -10% | -USD 32.8 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2196
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4605 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
11,254
+359
| +3% | +USD 7.06 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
MNTV
2197
Dejó de cotizar
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| USD 289 k | ﹤0.01% |
11,315
+914
| +9% | +USD 20.6 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2198
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| USD 288 k | ﹤0.01% |
4,000
+74
| +2% | +USD 4.91 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
DRNA
2199
Dejó de cotizar
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
| USD 287 k | ﹤0.01% |
+13,025
| Nuevas | +USD 287 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2200
CryoPort
CYRX
USD 1024 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
6,528
+1,387
| +27% | +USD 66.1 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.