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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Harmony Gold Mining
HMY
$102億
| $43.8万 | ﹤0.01% |
93,682
+6,991
| +8% | +$3.45万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2027
Independent Bank Corp
IBCP
$8.24億
| $43.8万 | ﹤0.01% |
23,712
+5,114
| +27% | +$8.38万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
ALTA
2028
上場廃止
Altabancorp
ALTA
| $43.8万 | ﹤0.01% |
15,700
-182
| -1% | -$4,621 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2029
O-I Glass
OI
$9.9億
| $43.7万 | ﹤0.01% |
36,736
-8,160
| -18% | -$9.31万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2030
Unisys
UIS
$1.91億
| $43.7万 | ﹤0.01% |
22,213
-722
| -3% | -$1.04万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
2031
Del Monte Corp
DMC
$13.5億
| $43.6万 | ﹤0.01% |
18,116
-328
| -2% | -$7,913 |
2013 Q4
28四半期
|
|
2032
Travere Therapeutics
TVTX
$48億
| $43.6万 | ﹤0.01% |
15,981
+650
| +4% | +$1.52万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
2033
CRISPR Therapeutics
CRSP
$49.8億
| $43.5万 | ﹤0.01% |
+2,838
| 新規 | +$33.5万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2034
Frontdoor
FTDR
$58.2億
| $43.2万 | ﹤0.01% |
+8,603
| 新規 | +$39.3万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2035
AtriCure
ATRC
$31.3億
| $43.1万 | ﹤0.01% |
7,750
-2
| -0% | -$86 |
2018 Q3
9四半期
|
|
2036
CTS Corp
CTS
$16.9億
| $42.9万 | ﹤0.01% |
+12,498
| 新規 | +$37万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2037
Benchmark Electronics
BHE
$25.4億
| $42.8万 | ﹤0.01% |
15,861
+2,765
| +21% | +$6.53万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
2038
National Energy Services Reunited Corp
NESR
$21.3億
| $42.6万 | ﹤0.01% |
42,916
+140
| +0.3% | +$1,161 |
2019 Q4
4四半期
|
|
2039
上場廃止
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| $42.6万 | ﹤0.01% |
40,696
-669
| -2% | -$5,305 |
2016 Q4
16四半期
|
|
|
MGP
2040
上場廃止
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| $42.6万 | ﹤0.01% |
13,612
+3,669
| +37% | +$10.9万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2041
Viasat
VSAT
$96.8億
| $42.1万 | ﹤0.01% |
12,907
-633
| -5% | -$2.18万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
2042
TriNet
TNET
$32.9億
| $42万 | ﹤0.01% |
5,215
-45
| -0.9% | -$3,328 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
IBA
2043
上場廃止
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| $42万 | ﹤0.01% |
9,294
+82
| +0.9% | +$3,338 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2044
Myriad Genetics
MYGN
$6.02億
| $41.7万 | ﹤0.01% |
21,088
+770
| +4% | +$1.24万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
|
GBT
2045
上場廃止
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| $41.7万 | ﹤0.01% |
9,629
+2,053
| +27% | +$10.1万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2046
Loma Negra
LOMA
$10.8億
| $41.6万 | ﹤0.01% |
67,675
| – | – |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
AEGN
2047
上場廃止
Aegion Corp
AEGN
| $41.4万 | ﹤0.01% |
21,789
+3,952
| +22% | +$6.62万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
2048
Adtran
ADTN
$5.61億
| $41.3万 | ﹤0.01% |
27,976
+1,185
| +4% | +$1.5万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
2049
HCI Group
HCI
$24.9億
| $41.2万 | ﹤0.01% |
7,883
-1,906
| -19% | -$9.6万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
2050
Liberty Energy
LBRT
$27.6億
| $41.2万 | ﹤0.01% |
39,961
+1,392
| +4% | +$1.27万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。