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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 10 bi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
93.682
+6.991
| +8% | +US$ 34,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2027
Independent Bank Corp
IBCP
US$ 822 mi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
23.712
+5.114
| +27% | +US$ 83,8 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
ALTA
2028
Deslistada
Altabancorp
ALTA
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
15.700
-182
| -1% | -US$ 4,62 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2029
O-I Glass
OI
US$ 990 mi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
36.736
-8.160
| -18% | -US$ 93,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2030
Unisys
UIS
US$ 191 mi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
22.213
-722
| -3% | -US$ 10,4 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
2031
Del Monte Corp
DMC
US$ 1,37 bi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
18.116
-328
| -2% | -US$ 7,91 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
2032
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,71 bi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
15.981
+650
| +4% | +US$ 15,2 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2033
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,74 bi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
+2.838
| Nova | +US$ 335 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2034
Frontdoor
FTDR
US$ 5,78 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
+8.603
| Nova | +US$ 393 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2035
AtriCure
ATRC
US$ 3,11 bi
| US$ 431 mil | ﹤0,01% |
7.750
-2
| -0% | -US$ 86 |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
2036
CTS Corp
CTS
US$ 1,54 bi
| US$ 429 mil | ﹤0,01% |
+12.498
| Nova | +US$ 370 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2037
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,4 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
15.861
+2.765
| +21% | +US$ 65,3 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2038
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$ 2,05 bi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
42.916
+140
| +0,3% | +US$ 1,16 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2039
Deslistada
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
40.696
-669
| -2% | -US$ 5,3 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
MGP
2040
Deslistada
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
13.612
+3.669
| +37% | +US$ 109 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2041
Viasat
VSAT
US$ 9,15 bi
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
12.907
-633
| -5% | -US$ 21,8 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2042
TriNet
TNET
US$ 3,45 bi
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
5.215
-45
| -0,9% | -US$ 3,33 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
IBA
2043
Deslistada
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| US$ 420 mil | ﹤0,01% |
9.294
+82
| +0,9% | +US$ 3,34 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2044
Myriad Genetics
MYGN
US$ 576 mi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
21.088
+770
| +4% | +US$ 12,4 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
GBT
2045
Deslistada
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
9.629
+2.053
| +27% | +US$ 101 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2046
Loma Negra
LOMA
US$ 1,1 bi
| US$ 416 mil | ﹤0,01% |
67.675
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
AEGN
2047
Deslistada
Aegion Corp
AEGN
| US$ 414 mil | ﹤0,01% |
21.789
+3.952
| +22% | +US$ 66,2 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
2048
Adtran
ADTN
US$ 534 mi
| US$ 413 mil | ﹤0,01% |
27.976
+1.185
| +4% | +US$ 15 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
2049
HCI Group
HCI
US$ 2,53 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
7.883
-1.906
| -19% | -US$ 96,3 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
2050
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,62 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
39.961
+1.392
| +4% | +US$ 12,7 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.