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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
上場廃止
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| $34.1万 | ﹤0.01% |
21,646
-10,777
| -33% | -$23.6万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
NUVA
2127
上場廃止
NuVasive, Inc.
NUVA
| $33.9万 | ﹤0.01% |
6,032
-951
| -14% | -$4.68万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
2128
Groupon
GRPN
$6.56億
| $33.5万 | ﹤0.01% |
8,829
-990
| -10% | -$2.72万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2129
Hudson Pacific Properties
HPP
$5.97億
| $33.5万 | ﹤0.01% |
1,991
-137
| -6% | -$2.26万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
|
RAD
2130
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $33.5万 | ﹤0.01% |
21,165
+4,676
| +28% | +$6.01万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2131
上場廃止
Translate Bio, Inc. Common Stock
TBIO
| $33.5万 | ﹤0.01% |
18,194
+6,723
| +59% | +$12万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
CLCT
2132
上場廃止
Collectors Universe
CLCT
| $33.5万 | ﹤0.01% |
+4,439
| 新規 | +$30.1万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2133
Community Trust Bancorp
CTBI
$12.8億
| $33.4万 | ﹤0.01% |
+9,019
| 新規 | +$30.5万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2134
MidCap Financial Investment
MFIC
$6.9億
| $33.4万 | ﹤0.01% |
31,475
+7,364
| +31% | +$7.15万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
CSII
2135
上場廃止
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| $33.4万 | ﹤0.01% |
7,636
+515
| +7% | +$1.94万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
2136
Forestar Group
FOR
$13.3億
| $33.3万 | ﹤0.01% |
16,523
+458
| +3% | +$8,706 |
2015 Q1
23四半期
|
|
|
GPMT
2137
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
$2328万
| $33.3万 | ﹤0.01% |
3,332
+637
| +24% | +$5.42万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
2138
Perdoceo Education
PRDO
$21.2億
| $33.3万 | ﹤0.01% |
26,379
-8,683
| -25% | -$10.4万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
2139
QCR Holdings
QCRH
$16.9億
| $33.3万 | ﹤0.01% |
8,409
+556
| +7% | +$1.94万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
2140
上場廃止
NV5 Global
NVEE
| $33.2万 | ﹤0.01% |
+16,864
| 新規 | +$28.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2141
JELD-WEN Holding
JELD
$1.19億
| $33.1万 | ﹤0.01% |
13,056
-356
| -3% | -$8,536 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2142
SIGA Technologies
SIGA
$2.24億
| $33.1万 | ﹤0.01% |
45,527
+1,615
| +4% | +$1.14万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2143
Universal Electronics
UEIC
$6752万
| $33.1万 | ﹤0.01% |
6,314
+1,003
| +19% | +$4.63万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2144
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| $32.9万 | ﹤0.01% |
74,281
-16,540
| -18% | -$6.1万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2145
Codexis
CDXS
$1.4億
| $32.8万 | ﹤0.01% |
15,021
+1,445
| +11% | +$2.38万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2146
上場廃止
MidWestOne Financial Group
MOFG
| $32.8万 | ﹤0.01% |
13,389
-887
| -6% | -$2.02万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
OPI
2147
上場廃止
Office Properties Income Trust
OPI
| $32.8万 | ﹤0.01% |
14,450
+803
| +6% | +$1.75万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
|
HSKA
2148
上場廃止
Heska Corp
HSKA
| $32.8万 | ﹤0.01% |
2,251
+76
| +3% | +$9,457 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2149
American Public Education
APEI
$8.93億
| $32.7万 | ﹤0.01% |
10,727
-531
| -5% | -$1.63万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2150
Boston Omaha
BOC
$3.79億
| $32.7万 | ﹤0.01% |
+11,813
| 新規 | +$24.1万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。