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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Extreme Networks
EXTR
$32.3億
| $20.4万 | ﹤0.01% |
29,645
+2,315
| +8% | +$1.24万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
|
VRE
2302
上場廃止
Veris Residential
VRE
| $20.4万 | ﹤0.01% |
16,385
-16,925
| -51% | -$21.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
FOE
2303
上場廃止
Ferro Corporation
FOE
| $20.4万 | ﹤0.01% |
13,945
+91
| +0.7% | +$1,263 |
2018 Q4
8四半期
|
|
2304
Precision BioSciences
DTIL
$1.97億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
813
+243
| +43% | +$5.96万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2305
Enova International
ENVA
$43.5億
| $20.3万 | ﹤0.01% |
+8,196
| 新規 | +$16.8万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2306
上場廃止
Surmodics
SRDX
| $20.3万 | ﹤0.01% |
+4,665
| 新規 | +$18.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2307
上場廃止
Paramount Global Class A
PARAA
| $20.2万 | ﹤0.01% |
+5,354
| 新規 | +$17.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2308
Ecovyst
ECVT
$11億
| $19.9万 | ﹤0.01% |
13,953
+892
| +7% | +$1.13万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2309
Transmedics
TMDX
$23.8億
| $19.9万 | ﹤0.01% |
+10,025
| 新規 | +$14.8万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2310
Aimco
AIV
$2.37億
| $19.6万 | ﹤0.01% |
37,175
-269,673
| -88% | -$120万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
HOME
2311
上場廃止
At Home Group Inc.
HOME
| $19.6万 | ﹤0.01% |
+12,654
| 新規 | +$22万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
AVTA
2312
上場廃止
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| $19.5万 | ﹤0.01% |
+12,282
| 新規 | +$15万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
RESI
2313
上場廃止
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| $19.5万 | ﹤0.01% |
+12,042
| 新規 | +$16.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
CMO
2314
上場廃止
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| $19.3万 | ﹤0.01% |
33,145
-1,168
| -3% | -$6,672 |
2019 Q4
4四半期
|
|
2315
Yext
YEXT
$7.2億
| $19万 | ﹤0.01% |
+12,088
| 新規 | +$20.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2316
Invesco Mortgage Capital
IVR
$5.92億
| $18.9万 | ﹤0.01% |
5,595
-1,744
| -24% | -$5.4万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2317
UMH Properties
UMH
$12.9億
| $18.7万 | ﹤0.01% |
+12,598
| 新規 | +$18.3万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2318
Orchid Island Capital
ORC
$9.6億
| $18.5万 | ﹤0.01% |
7,084
+1,255
| +22% | +$3.33万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
2319
上場廃止
First of Long Island Corp
FLIC
| $18.4万 | ﹤0.01% |
10,314
-597
| -5% | -$1.01万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
2320
OneSpaWorld
OSW
$28億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
18,032
+2,319
| +15% | +$1.83万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2321
International Seaways
INSW
$57.5億
| $18.2万 | ﹤0.01% |
11,162
-2,706
| -20% | -$4.35万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
2322
News Corp Class B
NWS
$172億
| $18.1万 | ﹤0.01% |
10,187
+132
| +1% | +$2,125 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2323
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
$9.44億
| $17.9万 | ﹤0.01% |
5,118
+841
| +20% | +$2.43万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2324
上場廃止
Veren
VRN
| $17.9万 | ﹤0.01% |
76,570
+36,425
| +91% | +$6.23万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
RUBY
2325
上場廃止
Rubius Therapeutics, Inc
RUBY
| $17.9万 | ﹤0.01% |
23,550
+3,622
| +18% | +$2.15万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。