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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Extreme Networks
EXTR
USD 3078 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
29,645
+2,315
| +8% | +USD 12.4 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
VRE
2302
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
| USD 204 k | ﹤0.01% |
16,385
-16,925
| -51% | -USD 216 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
FOE
2303
Dejó de cotizar
Ferro Corporation
FOE
| USD 204 k | ﹤0.01% |
13,945
+91
| +0.7% | +USD 1.26 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2304
Precision BioSciences
DTIL
USD 190 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
813
+243
| +43% | +USD 59.6 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2305
Enova International
ENVA
USD 4328 M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+8,196
| Nuevas | +USD 168 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2306
Dejó de cotizar
Surmodics
SRDX
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+4,665
| Nuevas | +USD 184 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2307
Dejó de cotizar
Paramount Global Class A
PARAA
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+5,354
| Nuevas | +USD 179 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2308
Ecovyst
ECVT
USD 1101 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
13,953
+892
| +7% | +USD 11.3 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2309
Transmedics
TMDX
USD 2405 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
+10,025
| Nuevas | +USD 148 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2310
Aimco
AIV
USD 237 M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
37,175
-269,673
| -88% | -USD 1.2 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
HOME
2311
Dejó de cotizar
At Home Group Inc.
HOME
| USD 196 k | ﹤0.01% |
+12,654
| Nuevas | +USD 220 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
AVTA
2312
Dejó de cotizar
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| USD 195 k | ﹤0.01% |
+12,282
| Nuevas | +USD 150 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
RESI
2313
Dejó de cotizar
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| USD 195 k | ﹤0.01% |
+12,042
| Nuevas | +USD 167 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
CMO
2314
Dejó de cotizar
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| USD 193 k | ﹤0.01% |
33,145
-1,168
| -3% | -USD 6.67 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2315
Yext
YEXT
USD 717 M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
+12,088
| Nuevas | +USD 207 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2316
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 600 M
| USD 189 k | ﹤0.01% |
5,595
-1,744
| -24% | -USD 54 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2317
UMH Properties
UMH
USD 1296 M
| USD 187 k | ﹤0.01% |
+12,598
| Nuevas | +USD 183 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2318
Orchid Island Capital
ORC
USD 973 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
7,084
+1,255
| +22% | +USD 33.3 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2319
Dejó de cotizar
First of Long Island Corp
FLIC
| USD 184 k | ﹤0.01% |
10,314
-597
| -5% | -USD 10.1 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2320
OneSpaWorld
OSW
USD 2820 M
| USD 183 k | ﹤0.01% |
18,032
+2,319
| +15% | +USD 18.3 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2321
International Seaways
INSW
USD 5932 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
11,162
-2,706
| -20% | -USD 43.5 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2322
News Corp Class B
NWS
USD 17.3 mil M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
10,187
+132
| +1% | +USD 2.12 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2323
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
USD 940 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
5,118
+841
| +20% | +USD 24.3 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2324
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 179 k | ﹤0.01% |
76,570
+36,425
| +91% | +USD 62.3 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
RUBY
2325
Dejó de cotizar
Rubius Therapeutics, Inc
RUBY
| USD 179 k | ﹤0.01% |
23,550
+3,622
| +18% | +USD 21.5 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.