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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7590 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
+8,159
| Nuevas | +USD 179 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
ABTX
2277
Dejó de cotizar
Allegiance Bancshares
ABTX
| USD 224 k | ﹤0.01% |
+6,566
| Nuevas | +USD 199 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2278
Dynex Capital
DX
USD 2703 M
| USD 223 k | ﹤0.01% |
12,527
+1,350
| +12% | +USD 23.1 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2279
Opera Ltd
OPRA
USD 1573 M
| USD 222 k | ﹤0.01% |
24,368
-1,697
| -7% | -USD 15.4 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
WIFI
2280
Dejó de cotizar
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| USD 222 k | ﹤0.01% |
17,437
-3,005
| -15% | -USD 35.5 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
2281
Arrow Financial
AROW
USD 715 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
8,060
-1,018
| -11% | -USD 27 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2282
Nordic American Tanker
NAT
USD 1675 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
74,794
-24,619
| -25% | -USD 80.3 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2283
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+3,358
| Nuevas | +USD 196 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2284
Fastly Inc
FSLY
USD 4080 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+2,499
| Nuevas | +USD 220 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2285
Global Industrial
GIC
USD 1701 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+6,065
| Nuevas | +USD 181 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2286
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1928 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
+5,380
| Nuevas | +USD 192 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2287
Dejó de cotizar
Theravance Biopharma
TBPH
| USD 218 k | ﹤0.01% |
12,235
-1,496
| -11% | -USD 26.9 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
FBM
2288
Dejó de cotizar
Foundation Building Materials, Inc. Common Stock
FBM
| USD 218 k | ﹤0.01% |
11,367
-4
| -0% | -USD 70 |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2289
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
11,054
-2,700
| -20% | -USD 50.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2290
Dejó de cotizar
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| USD 217 k | ﹤0.01% |
23,380
-987
| -4% | -USD 8.76 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2291
Dejó de cotizar
CAMBRIDGE BANCORP
CATC
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+3,090
| Nuevas | +USD 206 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2292
nLIGHT
LASR
USD 2118 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+6,581
| Nuevas | +USD 186 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2293
Cass Information Systems
CASS
USD 706 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
5,463
-623
| -10% | -USD 26 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2294
RadNet
RDNT
USD 5513 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
+10,845
| Nuevas | +USD 192 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2295
BrightView Holdings
BV
USD 993 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
13,979
+349
| +3% | +USD 4.78 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2296
OneSpan
OSPN
USD 759 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
10,154
+545
| +6% | +USD 11.7 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2297
Dejó de cotizar
Immunogen Inc
IMGN
| USD 210 k | ﹤0.01% |
32,609
-2,019
| -6% | -USD 11.8 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
2298
Tompkins Financial
TMP
USD 1474 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+2,955
| Nuevas | +USD 187 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2299
Dejó de cotizar
Air Transport Services Group
ATSG
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+6,681
| Nuevas | +USD 195 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2300
Select Water Solutions
WTTR
USD 2418 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
50,015
-6,798
| -12% | -USD 27.4 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.