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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Extreme Networks
EXTR
US$ 3,22 bi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
29.645
+2.315
| +8% | +US$ 12,4 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
VRE
2302
Deslistada
Veris Residential
VRE
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
16.385
-16.925
| -51% | -US$ 216 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
FOE
2303
Deslistada
Ferro Corporation
FOE
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
13.945
+91
| +0,7% | +US$ 1,26 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2304
Precision BioSciences
DTIL
US$ 195 mi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
813
+243
| +43% | +US$ 59,6 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2305
Enova International
ENVA
US$ 4,29 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
+8.196
| Nova | +US$ 168 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2306
Deslistada
Surmodics
SRDX
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
+4.665
| Nova | +US$ 184 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2307
Deslistada
Paramount Global Class A
PARAA
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
+5.354
| Nova | +US$ 179 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2308
Ecovyst
ECVT
US$ 1,1 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
13.953
+892
| +7% | +US$ 11,3 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2309
Transmedics
TMDX
US$ 2,39 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
+10.025
| Nova | +US$ 148 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2310
Aimco
AIV
US$ 234 mi
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
37.175
-269.673
| -88% | -US$ 1,2 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
HOME
2311
Deslistada
At Home Group Inc.
HOME
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
+12.654
| Nova | +US$ 220 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
AVTA
2312
Deslistada
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
+12.282
| Nova | +US$ 150 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
RESI
2313
Deslistada
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
+12.042
| Nova | +US$ 167 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
CMO
2314
Deslistada
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| US$ 193 mil | ﹤0,01% |
33.145
-1.168
| -3% | -US$ 6,67 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2315
Yext
YEXT
US$ 717 mi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
+12.088
| Nova | +US$ 207 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2316
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 598 mi
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
5.595
-1.744
| -24% | -US$ 54 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2317
UMH Properties
UMH
US$ 1,29 bi
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
+12.598
| Nova | +US$ 183 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2318
Orchid Island Capital
ORC
US$ 965 mi
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
7.084
+1.255
| +22% | +US$ 33,3 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2319
Deslistada
First of Long Island Corp
FLIC
| US$ 184 mil | ﹤0,01% |
10.314
-597
| -5% | -US$ 10,1 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2320
OneSpaWorld
OSW
US$ 2,72 bi
| US$ 183 mil | ﹤0,01% |
18.032
+2.319
| +15% | +US$ 18,3 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2321
International Seaways
INSW
US$ 5,76 bi
| US$ 182 mil | ﹤0,01% |
11.162
-2.706
| -20% | -US$ 43,5 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2322
News Corp Class B
NWS
US$ 17,1 bi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
10.187
+132
| +1% | +US$ 2,12 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2323
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$ 942 mi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
5.118
+841
| +20% | +US$ 24,3 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2324
Deslistada
Veren
VRN
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
76.570
+36.425
| +91% | +US$ 62,3 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
RUBY
2325
Deslistada
Rubius Therapeutics, Inc
RUBY
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
23.550
+3.622
| +18% | +US$ 21,5 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.