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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,1 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
26.697
+14.717
| +123% | +US$ 89,1 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
ATNX
2352
Deslistada
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
678
+114
| +20% | +US$ 28,1 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
ADAP
2353
Deslistada
Adaptimmune Therapeutics
ADAP
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
27.556
-6.346
| -19% | -US$ 34,5 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2354
Redhill Biopharma
RDHL
US$ 3,76 mi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 162 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
ATRS
2355
Deslistada
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
37.381
+4.105
| +12% | +US$ 13,3 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
APTS
2356
Deslistada
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
20.031
-4.472
| -18% | -US$ 30,6 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
2357
Hackett Group
HCKT
US$ 306 mi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
10.196
-266
| -3% | -US$ 3,69 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2358
FuelCell Energy
FCEL
US$ 888 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
+424
| Nova | +US$ 69,4 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2359
HF Foods Group
HFFG
US$ 82,3 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
18.929
-4.415
| -19% | -US$ 33,3 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
VRAY
2360
Deslistada
ViewRay, Inc.
VRAY
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
37.109
+1.137
| +3% | +US$ 4,02 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
TCDA
2361
Deslistada
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
19.916
-56.539
| -74% | -US$ 434 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2362
Arlo Technologies
ARLO
US$ 1,4 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
17.818
+6.266
| +54% | +US$ 38,1 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2363
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,57 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
13.406
-81
| -0,6% | -US$ 800 |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
2364
Amarin Corp
AMRN
US$ 249 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
1.341
+785
| +141% | +US$ 75,7 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2365
Deslistada
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
26.615
-8.705
| -25% | -US$ 45,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2366
Agenus
AGEN
US$ 286 mi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
2.045
+1.129
| +123% | +US$ 83,8 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2367
Hanmi Financial
HAFC
US$ 953 mi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
11.205
-4.461
| -28% | -US$ 44,6 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
2368
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,1 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
17.042
+2.915
| +21% | +US$ 19,2 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
KDMN
2369
Deslistada
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
29.252
+2.649
| +10% | +US$ 10,5 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2370
SM Energy
SM
US$ 9,5 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
18.768
-15.127
| -45% | -US$ 51 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2371
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
16.994
-2.636
| -13% | -US$ 17,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
LGF.B
2372
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
10.804
-1.427
| -12% | -US$ 11,9 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2373
Autolus Therapeutics
AUTL
US$ 410 mi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
12.419
+1.047
| +9% | +US$ 11,2 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2374
CytomX Therapeutics
CTMX
US$ 506 mi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
16.834
-3.001
| -15% | -US$ 21,4 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2375
Deslistada
Cymabay Therapeutics
CBAY
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
19.184
+6.842
| +55% | +US$ 51,8 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.