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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Viking Therapeutics
VKTX
US$32.8억
| US$15만 | ﹤0.01% |
26,697
+14,717
| +123% | +US$8.91만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
ATNX
2352
상장폐지됨
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
| US$15만 | ﹤0.01% |
678
+114
| +20% | +US$2.81만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
ADAP
2353
상장폐지됨
Adaptimmune Therapeutics
ADAP
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
27,556
-6,346
| -19% | -US$3.45만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2354
Redhill Biopharma
RDHL
US$375만
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$16.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
ATRS
2355
상장폐지됨
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
37,381
+4,105
| +12% | +US$1.33만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
APTS
2356
상장폐지됨
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
20,031
-4,472
| -18% | -US$3.06만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
2357
Hackett Group
HCKT
US$3.14억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
10,196
-266
| -3% | -US$3.69천 |
2020 Q3
1분기
|
|
2358
FuelCell Energy
FCEL
US$9.26억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
+424
| 신규 | +US$6.94만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2359
HF Foods Group
HFFG
US$8174만
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
18,929
-4,415
| -19% | -US$3.33만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
VRAY
2360
상장폐지됨
ViewRay, Inc.
VRAY
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
37,109
+1,137
| +3% | +US$4.02천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
TCDA
2361
상장폐지됨
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$14만 | ﹤0.01% |
19,916
-56,539
| -74% | -US$43.4만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2362
Arlo Technologies
ARLO
US$13.6억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
17,818
+6,266
| +54% | +US$3.81만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2363
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.9억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
13,406
-81
| -0.6% | -US$800 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
2364
Amarin Corp
AMRN
US$2.45억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
1,341
+785
| +141% | +US$7.57만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2365
상장폐지됨
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| US$13만 | ﹤0.01% |
26,615
-8,705
| -25% | -US$4.57만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2366
Agenus
AGEN
US$2.94억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
2,045
+1,129
| +123% | +US$8.38만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2367
Hanmi Financial
HAFC
US$9.6억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
11,205
-4,461
| -28% | -US$4.46만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
2368
Harmonic Inc
HLIT
US$11억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
17,042
+2,915
| +21% | +US$1.92만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
KDMN
2369
상장폐지됨
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
29,252
+2,649
| +10% | +US$1.05만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
2370
SM Energy
SM
US$91.4억
| US$11.5만 | ﹤0.01% |
18,768
-15,127
| -45% | -US$5.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2371
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
16,994
-2,636
| -13% | -US$1.71만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
LGF.B
2372
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
10,804
-1,427
| -12% | -US$1.19만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2373
Autolus Therapeutics
AUTL
US$4.21억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
12,419
+1,047
| +9% | +US$1.12만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2374
CytomX Therapeutics
CTMX
US$5.32억
| US$11만 | ﹤0.01% |
16,834
-3,001
| -15% | -US$2.14만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2375
상장폐지됨
Cymabay Therapeutics
CBAY
| US$11만 | ﹤0.01% |
19,184
+6,842
| +55% | +US$5.18만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.